招商中证800指数增强A(016276)_财务情况

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2381.36	496.89	1500.85	768.20	351.51
本期利润(万元)	3253.57	-799.29	2170.87	1475.04	406.37
加权平均份额本期利润(元)	0.20	-0.05	0.30	0.22	0.07
加权平均净值利润率(%)	14.02	0.00	25.73	0.00	6.43
期末可供分配利润(万元)	7932.91	0.00	2497.62	0.00	342.06
期末可供分配份额利润(元)	0.38	0.00	0.24	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	31850.25	21947.31	13914.82	12149.01	5303.80
期末基金份额净值(元)	1.52	1.30	1.33	1.30	1.07
本期净值增长率(%)	14.82	0.00	32.17	0.00	6.59
累计净值增长率(%)	52.18	0.00	32.54	0.00	6.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	2838.53	1478.13	1189.86	1646.24
交易性金融资产(万元)	46218.08	28609.47	18177.56	20787.18	27493.80
其中：股票投资(万元)	46213.08	28604.67	17144.37	20787.18	27493.80
其中：债券投资(万元)	5.00	4.80	1033.18	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	21.39	16.29	9.99	11.39	13.20
应付托管费(万元)	3.57	2.71	1.67	1.90	2.20
资产总计(万元)	53176.22	32372.99	20127.86	22178.46	29587.07
负债合计(万元)	450.48	615.98	380.55	220.66	154.30
所有者权益合计(万元)	52725.74	31757.01	19747.31	21957.80	29432.76
未分配利润(万元)	17811.92	7568.10	1079.20	-100.18	-3958.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.54	8.22	2.94	5.53	3.15
投资收益(万元)	4211.91	4563.77	1191.03	2479.12	525.46
公允价值变动收益(万元)	1533.68	2284.53	205.95	981.52	-455.92
其它收入(万元)	9.17	9.76	2.37	72.92	64.40
收入合计(万元)	5762.30	6866.28	1402.28	3539.08	137.09
管理人报酬(万元)	121.07	143.67	59.93	146.56	72.89
托管费(万元)	20.18	23.95	9.99	24.43	12.15
其它费用(万元)	7.33	14.52	6.71	14.90	7.51
费用合计(万元)	193.51	261.08	110.90	246.74	120.12
利润总额(万元)	5568.79	6605.20	1291.38	3292.33	16.96
净利润(万元)	5568.79	6605.20	1291.38	3292.33	16.96

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