招商中证800指数增强A(016276)_最新动态

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

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累计净值：1.3915

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证800指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王平

基金规模：1.39亿元

招商中证800指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
股票型名次	1610	1500	1277	1423	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.98	66.43	36.49	-	39.15
股票型名次	1371	1491	942	2696	1716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	易方达上证中盘ETF联接A	-0.38	3.25	1.01	10.98	3.38
1609	易方达消费精选股票	-0.38	-0.52	-6.79	-2.26	-0.20
1610	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1611	MSCIETF联接A	-0.39	1.92	0.98	14.04	2.38
1612	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	华夏国证消费电子主题ETF	-3.61	4.67	0.42	33.29	5.39
1499	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.75	4.67	4.97	33.44	5.08
1500	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1501	国泰中证环保产业50ETF联接A	-4.68	4.64	0.38	36.83	5.29
1502	华夏潜龙精选股票	-7.01	4.63	6.90	38.23	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	能源ETF	0.53	7.56	5.04	17.34	7.30
1276	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	-2.73	9.08	5.03	35.09	8.96
1277	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1278	摩根慧选成长A	1.26	5.48	5.01	45.84	6.12
1279	创金合信工业周期股票C	-5.15	1.45	5.00	36.74	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	创金合信中证1000增强A	-2.84	7.24	9.37	22.14	7.18
1422	天弘国证消费100指数增强A	-0.68	1.54	-0.72	22.13	2.82
1423	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1424	华夏智胜价值成长股票A	-1.63	6.94	9.31	22.11	7.00
1425	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.36	5.28	5.45	22.11	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.15	2.88	1.69	52.51	4.99
1614	深证ETF	-1.60	4.43	5.18	27.25	4.99
1615	招商中证800指数增强A	-0.38	4.65	5.03	22.13	4.99
1616	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.56	4.29	0.21	31.49	4.98
1617	申万菱信创业板量化精选股票A	-0.26	4.29	5.51	31.18	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	119.91	142.38
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	招商北证50成份指数发起式C	41.05	73.98	51.45	-	58.55
1370	富荣沪深300指数增强A	41.00	66.27	27.74	21.85	151.00
1371	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15
1372	易方达中证1000ETF联接C	40.96	60.42	15.94	-	15.95
1373	华夏新兴成长股票A	40.90	83.07	24.04	-	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.60	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.65	291.65
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	添富中证长三角ETF	37.03	66.47	27.23	-0.30	33.44
1490	南方北证50成份指数发起A	38.45	66.44	40.41	-	40.61
1491	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15
1492	大摩深证300指数增强	37.35	66.41	22.89	-6.22	136.80
1493	创新药AH	49.79	66.37	3.41	-	-22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	192.64	194.81
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	易方达沪深300非银ETF	19.80	57.12	36.51	10.78	174.02
941	太平智远三个月定期开放股票发起式	59.67	97.31	36.50	-	28.92
942	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15
943	东财中证银行指数A	3.08	36.01	36.47	-	26.14
944	大成标普500等权重指数QDII人民币	6.00	21.67	36.46	61.73	277.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	225.41	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.77	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	208.13	201.44
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.29	93.15	100.89	198.43	260.80
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	196.31	199.30
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，低于同类基金平均水平
2694	建信中证500指数量化增强发起C	45.94	69.12	34.72	-	44.26
2695	建信改革红利股票C	63.48	103.65	20.16	-	4.60
2696	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15
2697	招商中证800指数增强C	40.27	64.78	34.47	-	36.78
2698	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-1.86	9.19	17.13	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	8.09	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	98.85	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	94.25	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	101.34	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	90.12	645.46
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	42.11	68.36	0.00	-	39.20
1715	高股息ETF港股	30.82	42.66	0.00	-	39.18
1716	招商中证800指数增强A	40.98	66.43	36.49	-	39.15
1717	中欧医疗创新股票C	45.30	40.44	-23.21	-49.90	39.08
1718	南方中证500增强策略ETF	47.26	75.50	44.42	-	39.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	39.81	939.12	2.96%
国泰海通	601211	35.81	735.90	2.32%
农业银行	601288	94.55	726.14	2.29%
紫金矿业	601899	20.68	712.84	2.24%
宁德时代	300750	1.85	678.33	2.14%
中信银行	601998	79.43	611.61	1.93%
中际旭创	300308	0.95	579.50	1.82%
民生银行	600016	145.61	557.69	1.76%
五粮液	000858	5.19	549.83	1.73%
山西汾酒	600809	2.95	506.51	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.76%
金融业	0.52	16.32%
采矿业	0.14	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.33%
建筑业	0.04	1.17%
信息技术	0.03	0.90%
工业	0.03	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商中证800指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4060	1.4084	1.4009	1.3958	1.3968
累计净值(元)	1.4060	1.4084	1.4009	1.3958	1.3968

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