招商中证800指数增强A(016276)_最新动态

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.3461 0.0211(1.59%)

累计净值：1.3461

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证800指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王平

基金规模：3.17亿元

招商中证800指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
股票型名次	2545	2300	2061	1722	1514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.10	52.81	33.65	-	34.61
股票型名次	1267	1176	1058	2844	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-1.09	-3.33	0.00	5.64	5.72
2544	易方达沪深300ETF联接C	-1.09	-6.83	-3.07	-0.89	0.78
2545	招商中证800指数增强A	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
2546	弘毅远方国证民企领先100ETF	-1.10	-12.30	-4.76	2.12	3.06
2547	天弘300	-1.10	-7.30	-3.43	-1.24	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	创金合信中证500增强A	0.73	-11.50	-3.90	-1.76	7.82
2299	创金合信中证500增强C	0.74	-11.51	-3.93	-1.81	7.76
2300	招商中证800指数增强A	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
2301	工银物流产业股票A	-0.20	-11.57	-5.30	1.33	-0.35
2302	南方上证380ETF联接A	0.66	-11.58	-5.43	-6.21	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	东财沪港深互联网指数C	7.23	12.13	-5.74	-23.93	-18.27
2060	天弘中证食品饮料ETF联接A	6.51	10.48	-5.74	-10.16	-10.28
2061	招商中证800指数增强A	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
2062	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-7.46	-29.99	-5.77	13.50	14.13
2063	天弘中证食品饮料ETF联接C	6.50	10.47	-5.78	-10.25	-10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	东吴新产业精选股票C	-8.05	-24.47	-17.89	-3.26	0.07
1721	华安上证50ETF	-1.09	-1.68	-0.84	-3.26	-2.11
1722	招商中证800指数增强A	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
1723	景顺长城中证500行业中性低波动指数	3.09	-2.94	-0.69	-3.27	5.85
1724	广发金融地产联接C	1.45	6.97	0.90	-3.28	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.01	-15.88	-8.69	-8.78	1.56
1513	申万菱信中证1000指数增强A	4.68	-8.02	-6.17	-5.64	1.56
1514	招商中证800指数增强A	-1.09	-11.55	-5.74	-3.26	1.56
1515	汇添富深证300ETF	-1.97	-15.72	-8.66	-2.66	1.55
1516	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	2.38	-3.55	-12.75	-16.71	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	浦银安盛沪深300指数增强	20.13	37.76	25.53	1.44	135.43
1266	中银证券优势制造股票A	20.11	79.44	23.64	-	32.59
1267	招商中证800指数增强A	20.10	52.81	33.65	-	34.61
1268	中庚港股通价值18个月封闭股票	20.09	59.88	19.63	-	31.29
1269	易方达中证稀土产业ETF	20.06	102.05	59.45	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	中欧国证2000指数增强C	-1.32	52.85	23.25	-	22.63
1175	中信保诚中证500指数(LOF)C	22.19	52.83	29.19	-	16.04
1176	招商中证800指数增强A	20.10	52.81	33.65	-	34.61
1177	博时军工主题股票A	6.34	52.75	17.40	-9.48	86.20
1178	农银中证500指数	20.17	52.75	24.37	13.26	93.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	嘉实基础产业优选股票C	13.26	57.94	33.89	27.01	54.78
1057	景顺中证1000指数增强A类	14.23	63.28	33.75	-	40.50
1058	招商中证800指数增强A	20.10	52.81	33.65	-	34.61
1059	添富智能制造股票D	33.44	60.51	33.64	-	3.23
1060	工银中证500六个月持有指数增强C	21.52	62.75	33.62	-	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	建信中证500指数量化增强发起C	20.57	53.40	29.76	-	35.77
2843	建信改革红利股票C	40.12	58.85	26.62	-	-5.31
2844	招商中证800指数增强A	20.10	52.81	33.65	-	34.61
2845	招商中证800指数增强C	19.49	51.28	31.65	-	31.98
2846	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	13.36	13.60	24.11	-	26.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	深100ETF工银	26.19	53.13	22.32	-8.22	34.69
1633	国联安中证1000指数增强C	18.25	67.55	35.75	-	34.68
1634	招商中证800指数增强A	20.10	52.81	33.65	-	34.61
1635	500指增	27.61	67.12	47.76	-	34.45
1636	国泰中证消费电子主题ETF	57.12	109.02	94.59	-	34.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.78	2257.55	4.28%
兆易创新	603986	2.01	1638.15	3.11%
宁德时代	300750	3.41	1338.99	2.54%
华泰证券	601688	43.40	894.91	1.70%
贵州茅台	600519	0.70	829.84	1.57%
兴业银行	601166	43.99	728.47	1.38%
沪电股份	002463	4.49	686.07	1.30%
东山精密	002384	2.56	671.62	1.27%
立讯精密	002475	7.87	554.05	1.05%
紫金矿业	601899	19.57	491.99	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	61.49%
金融业	0.49	9.22%
采矿业	0.23	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.56%
批发和零售业	0.06	1.21%
科学研究和技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
信息技术	0.04	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.3250	1.3530	1.3429	1.3905	1.3610
累计净值(元)	1.3250	1.3530	1.3429	1.3905	1.3610

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