招商中证800指数增强A(016276)_最新动态

招商中证800指数增强A016276CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4392 -0.0169(-1.16%)

累计净值：1.4392

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证800指数增强A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王平

基金规模：2.24亿元

招商中证800指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
股票型名次	2103	1238	1186	1268	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.35	66.52	48.51	-	43.92
股票型名次	1243	1194	977	2832	1604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，低于同类基金平均水平
2101	南方上证380ETF联接A	-2.92	5.18	4.87	5.97	10.71
2102	南方上证380ETF联接C	-2.92	5.15	4.77	5.76	10.48
2103	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
2104	招商中证800指数增强C	-2.92	3.10	5.82	5.19	8.31
2105	华富消费成长股票A	-2.93	-3.09	-16.03	-21.86	-19.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	易方达中证1000量化增强A	-5.57	3.15	6.45	8.85	13.85
1237	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-2.13	3.14	11.56	14.76	17.12
1238	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
1239	华夏中证500指数智选增强C	-4.20	3.12	3.64	5.33	9.06
1240	易方达中证1000量化增强C	-5.58	3.12	6.35	8.64	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华安中证500指数增强A	-4.13	4.59	5.95	8.34	13.95
1185	汇添富国企创新增长股票A	-3.09	2.12	5.95	7.33	11.88
1186	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
1187	鹏华中证500指数增强A	-3.70	5.66	5.94	7.76	11.73
1188	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-1.15	0.11	5.93	5.01	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.02	3.19	14.52	5.47	7.96
1267	汇添富中证500基本面增强指数A	-4.41	6.02	5.01	5.46	11.06
1268	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
1269	南华中证杭州湾区ETF	-5.87	4.85	6.32	5.43	8.60
1270	1000增强ETF	-5.96	2.38	1.95	5.42	9.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证800指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	南华中证杭州湾区ETF	-5.87	4.85	6.32	5.43	8.60
1238	广发中证稀有金属ETF	-9.60	1.70	-3.32	1.95	8.59
1239	招商中证800指数增强A	-2.92	3.13	5.95	5.45	8.59
1240	国泰价值先锋股票A	-2.22	18.15	8.05	-2.15	8.57
1241	汇添富中证500指数增强C	-3.08	4.52	3.57	4.33	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	嘉实环保低碳股票	32.37	71.03	11.64	-29.89	188.70
1242	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	32.36	70.97	97.33	-	133.95
1243	招商中证800指数增强A	32.35	66.52	48.51	-	43.92
1244	华夏中证500指数智选增强A	32.25	67.14	50.52	-	46.85
1245	长信量化中小盘股票	32.24	79.98	45.51	37.27	182.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	广发中证1000ETF联接C	23.98	66.70	18.52	8.44	64.51
1193	平安中证500指数增强C	36.54	66.55	36.35	14.60	50.13
1194	招商中证800指数增强A	32.35	66.52	48.51	-	43.92
1195	国泰中证计算机主题ETF联接A	15.38	66.44	7.34	-4.47	-2.84
1196	九泰久福量化C	33.24	66.43	26.91	-5.67	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	32.71	52.86	48.60	-	13.15
976	景顺专精特新量化股票C类	43.38	108.92	48.59	-	14.09
977	招商中证800指数增强A	32.35	66.52	48.51	-	43.92
978	华富新能源股票型发起式A	60.22	97.04	48.47	23.66	23.66
979	华夏中证500指数增强C	30.96	64.84	48.38	49.25	157.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	建信中证500指数量化增强发起C	40.92	73.97	47.99	-	53.11
2831	建信改革红利股票C	97.81	98.69	56.55	-	24.13
2832	招商中证800指数增强A	32.35	66.52	48.51	-	43.92
2833	招商中证800指数增强C	31.69	64.85	46.30	-	41.16
2834	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	13.35	20.33	24.63	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证800指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	华夏中证500指数智选增强C	31.73	65.79	48.72	-	43.99
1603	中欧国证2000指数增强C	20.28	84.21	0.00	-	43.94
1604	招商中证800指数增强A	32.35	66.52	48.51	-	43.92
1605	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	32.47	80.23	38.00	-	43.91
1606	广发中证全指原材料ETF	44.83	62.09	50.46	19.14	43.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.24	898.60	2.37%
新易盛	300502	1.87	828.11	2.18%
中信银行	601998	88.07	730.98	1.93%
华泰证券	601688	40.75	725.35	1.91%
五粮液	000858	6.52	673.32	1.77%
中际旭创	300308	1.18	671.90	1.77%
农业银行	601288	94.02	629.93	1.66%
民生银行	600016	166.28	630.20	1.66%
宁波银行	002142	20.62	627.88	1.65%
国泰海通	601211	30.06	498.70	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	52.84%
金融业	0.53	14.05%
采矿业	0.19	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
科学研究和技术服务业	0.05	1.26%
建筑业	0.05	1.20%
信息技术	0.04	1.07%
通信服务	0.02	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4561	1.4787	1.4825	1.4715	1.5151
累计净值(元)	1.4561	1.4787	1.4825	1.4715	1.5151

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