招商中证800指数增强C(016277)_资产配置

招商中证800指数增强C016277CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46213.08	86.91%
债券	5.00	0.01%
银行存款和结算备付金	6271.61	11.79%
其他资产	686.53	1.29%

资产总值：53176.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.78	2257.55	4.28%
兆易创新	603986	2.01	1638.15	3.11%
宁德时代	300750	3.41	1338.99	2.54%
华泰证券	601688	43.40	894.91	1.70%
贵州茅台	600519	0.70	829.84	1.57%
兴业银行	601166	43.99	728.47	1.38%
沪电股份	002463	4.49	686.07	1.30%
东山精密	002384	2.56	671.62	1.27%
立讯精密	002475	7.87	554.05	1.05%
紫金矿业	601899	19.57	491.99	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	61.49%
金融业	0.49	9.22%
采矿业	0.23	4.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.56%
批发和零售业	0.06	1.21%
科学研究和技术服务业	0.05	0.87%
租赁和商务服务业	0.04	0.79%
信息技术	0.04	0.75%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.24	898.60	2.37%
新易盛	300502	1.87	828.11	2.18%
中信银行	601998	88.07	730.98	1.93%
华泰证券	601688	40.75	725.35	1.91%
中际旭创	300308	1.18	671.90	1.77%
五粮液	000858	6.52	673.32	1.77%
农业银行	601288	94.02	629.93	1.66%
民生银行	600016	166.28	630.20	1.66%
宁波银行	002142	20.62	627.88	1.65%
国泰海通	601211	30.06	498.70	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	52.84%
金融业	0.53	14.05%
采矿业	0.19	4.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.25%
科学研究和技术服务业	0.05	1.26%
建筑业	0.05	1.20%
信息技术	0.04	1.07%
通信服务	0.02	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	39.81	939.12	2.96%
国泰海通	601211	35.81	735.90	2.32%
农业银行	601288	94.55	726.14	2.29%
紫金矿业	601899	20.68	712.84	2.24%
宁德时代	300750	1.85	678.33	2.14%
中信银行	601998	79.43	611.61	1.93%
中际旭创	300308	0.95	579.50	1.82%
民生银行	600016	145.61	557.69	1.76%
五粮液	000858	5.19	549.83	1.73%
山西汾酒	600809	2.95	506.51	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	50.76%
金融业	0.52	16.32%
采矿业	0.14	4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.33%
建筑业	0.04	1.17%
信息技术	0.03	0.90%
工业	0.03	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	42.63	928.06	3.11%
中信证券	600030	28.87	863.21	2.90%
宁德时代	300750	2.01	806.81	2.71%
紫金矿业	601899	20.68	608.82	2.04%
贵州茅台	600519	0.42	606.48	2.03%
山西汾酒	600809	2.95	572.33	1.92%
中信银行	601998	79.43	571.90	1.92%
兴业银行	601166	28.28	561.36	1.88%
美的集团	000333	6.26	454.85	1.53%
新易盛	300502	1.19	435.27	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	55.42%
金融业	0.51	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.05%
采矿业	0.14	4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.47%
建筑业	0.05	1.55%
科学研究和技术服务业	0.04	1.23%
房地产业	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.02	0.80%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.03	3.00	0.01%
华峰转债	0.01	0.70	0.00%
圣泉转债	0.01	1.30	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.00	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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