招商中证800指数增强C(016277)_资产配置

招商中证800指数增强C016277CHINA MERCHANTS SECURITIES 800 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48220.71	91.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4294.70	8.16%
其他资产	139.59	0.27%

资产总值：52655.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.67	2843.84	5.58%
五粮液	000858	8.46	1298.69	2.55%
中国建筑	601668	184.80	968.35	1.90%
泸州老窖	000568	5.13	946.95	1.86%
TCL科技	000100	200.42	935.98	1.84%
北京银行	601169	162.03	917.09	1.80%
药明康德	603259	19.46	898.66	1.76%
中国重工	601989	185.25	863.26	1.69%
民生银行	600016	211.43	856.29	1.68%
中国平安	601318	20.26	826.81	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	60.86%
金融业	0.83	16.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.34%
科学研究和技术服务业	0.15	2.92%
建筑业	0.13	2.60%
采矿业	0.11	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.21%
批发和零售业	0.05	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.06%
住宿和餐饮业	0.05	1.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.61	1052.86	6.02%
中国平安	601318	14.04	565.81	3.24%
五粮液	000858	3.22	451.80	2.58%
药明康德	603259	4.88	355.07	2.03%
泸州老窖	000568	1.91	342.69	1.96%
阳光电源	300274	3.75	328.46	1.88%
TCL科技	000100	71.22	306.26	1.75%
北京银行	601169	64.94	294.18	1.68%
中国中车	601766	55.49	291.88	1.67%
中国建筑	601668	60.59	291.44	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	58.33%
金融业	0.24	13.62%
建筑业	0.08	4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.20%
批发和零售业	0.05	2.67%
采矿业	0.04	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.34%
科学研究和技术服务业	0.04	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.86%
房地产业	0.02	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	863.30	4.76%
中国平安	601318	10.71	517.29	2.85%
药明康德	603259	4.43	381.78	2.11%
北京银行	601169	65.96	305.39	1.68%
阳光电源	300274	3.31	296.28	1.63%
TCL科技	000100	71.99	293.74	1.62%
宁德时代	300750	1.43	289.93	1.60%
中航光电	002179	6.33	267.76	1.48%
成都银行	601838	18.59	255.80	1.41%
山西汾酒	600809	1.02	244.29	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	56.96%
金融业	0.23	12.83%
建筑业	0.08	4.60%
批发和零售业	0.08	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.25%
科学研究和技术服务业	0.05	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.71%
房地产业	0.03	1.59%
租赁和商务服务业	0.02	1.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	591.85	5.26%
宁德时代	300750	1.78	406.79	3.62%
五粮液	000858	1.61	263.35	2.34%
中兴通讯	000063	5.56	253.20	2.25%
中国平安	601318	5.38	249.63	2.22%
恒瑞医药	600276	5.17	247.64	2.20%
迈瑞医疗	300760	0.72	215.86	1.92%
药明康德	603259	3.14	195.65	1.74%
中航沈飞	600760	4.19	188.37	1.68%
天地科技	600582	32.03	186.73	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.13%
金融业	0.13	11.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.59%
建筑业	0.04	3.52%
科学研究和技术服务业	0.04	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.86%
采矿业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

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