财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-619.19 |
287.10 |
-157.22 |
-61.57 |
-133.48 |
| 本期利润(万元) |
1664.50 |
-61.65 |
169.13 |
17.81 |
-209.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2172.50 |
0.00 |
-842.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13755.45 |
15580.62 |
25817.11 |
6218.17 |
5075.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.88 |
0.90 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
-11.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1646.24 |
1233.71 |
635.65 |
1132.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
27493.80 |
16572.25 |
10614.99 |
18118.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
27493.80 |
16572.25 |
10614.99 |
18118.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.20 |
8.92 |
5.47 |
9.56 |
| 应付托管费(万元) |
2.20 |
1.49 |
0.91 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
29587.07 |
17876.04 |
11262.36 |
19305.92 |
| 负债合计(万元) |
154.30 |
394.70 |
19.66 |
102.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
29432.76 |
17481.34 |
11242.70 |
19203.38 |
| 未分配利润(万元) |
-3958.10 |
-2281.74 |
-343.59 |
-1162.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.15 |
2.90 |
1.46 |
5.88 |
| 投资收益(万元) |
525.46 |
-388.77 |
564.08 |
-825.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-455.92 |
-0.00 |
256.89 |
-578.50 |
| 其它收入(万元) |
64.40 |
16.89 |
4.82 |
16.27 |
| 收入合计(万元) |
137.09 |
-368.99 |
827.26 |
-1381.43 |
| 管理人报酬(万元) |
72.89 |
85.77 |
42.38 |
45.15 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
14.30 |
7.06 |
7.52 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
14.67 |
7.40 |
4.23 |
| 费用合计(万元) |
120.12 |
151.08 |
78.87 |
81.73 |
| 利润总额(万元) |
16.96 |
-520.07 |
748.39 |
-1463.17 |
| 净利润(万元) |
16.96 |
-520.07 |
748.39 |
-1463.17 |
