财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1653.75 |
501.51 |
2819.82 |
1591.74 |
733.93 |
| 本期利润(万元) |
2315.22 |
-220.80 |
4434.33 |
3141.32 |
885.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.32 |
0.22 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.23 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4931.25 |
0.00 |
2976.87 |
0.00 |
737.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20875.50 |
15996.13 |
17842.19 |
17658.26 |
14443.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.28 |
1.30 |
1.28 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
14.53 |
0.00 |
31.51 |
0.00 |
6.34 |
| 累计净值增长率(%) |
49.27 |
0.00 |
30.33 |
0.00 |
5.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2838.53 |
1478.13 |
1189.86 |
1646.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
46218.08 |
28609.47 |
18177.56 |
20787.18 |
27493.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
46213.08 |
28604.67 |
17144.37 |
20787.18 |
27493.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.00 |
4.80 |
1033.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.39 |
16.29 |
9.99 |
11.39 |
13.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
2.71 |
1.67 |
1.90 |
2.20 |
| 资产总计(万元) |
53176.22 |
32372.99 |
20127.86 |
22178.46 |
29587.07 |
| 负债合计(万元) |
450.48 |
615.98 |
380.55 |
220.66 |
154.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
52725.74 |
31757.01 |
19747.31 |
21957.80 |
29432.76 |
| 未分配利润(万元) |
17811.92 |
7568.10 |
1079.20 |
-100.18 |
-3958.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
8.22 |
2.94 |
5.53 |
3.15 |
| 投资收益(万元) |
4211.91 |
4563.77 |
1191.03 |
2479.12 |
525.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1533.68 |
2284.53 |
205.95 |
981.52 |
-455.92 |
| 其它收入(万元) |
9.17 |
9.76 |
2.37 |
72.92 |
64.40 |
| 收入合计(万元) |
5762.30 |
6866.28 |
1402.28 |
3539.08 |
137.09 |
| 管理人报酬(万元) |
121.07 |
143.67 |
59.93 |
146.56 |
72.89 |
| 托管费(万元) |
20.18 |
23.95 |
9.99 |
24.43 |
12.15 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
14.52 |
6.71 |
14.90 |
7.51 |
| 费用合计(万元) |
193.51 |
261.08 |
110.90 |
246.74 |
120.12 |
| 利润总额(万元) |
5568.79 |
6605.20 |
1291.38 |
3292.33 |
16.96 |
| 净利润(万元) |
5568.79 |
6605.20 |
1291.38 |
3292.33 |
16.96 |
