资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38083.23 88.43%
债券 2617.28 6.08%
银行存款和结算备付金 1375.17 3.19%
其他资产 988.30 2.29%
资产总值:43063.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 85.94 4017.70 9.76%
兖矿能源 600188 202.94 3926.89 9.54%
陕西煤业 601225 145.65 3727.18 9.06%
中煤能源 601898 208.82 3591.70 8.73%
山西焦煤 000983 361.80 2416.82 5.87%
潞安环能 601699 129.27 1751.61 4.26%
美锦能源 000723 372.56 1754.75 4.26%
华阳股份 600348 194.88 1716.94 4.17%
晋控煤业 601001 90.41 1485.44 3.61%
平煤股份 601666 160.06 1306.09 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.34 81.12%
制造业 0.39 9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 83.77 3392.68 9.56%
陕西煤业 601225 153.71 3277.10 9.23%
中煤能源 601898 221.97 2761.31 7.78%
兖矿能源 600188 203.93 2681.68 7.55%
山西焦煤 000983 374.57 2404.74 6.77%
美锦能源 000723 386.41 1816.12 5.12%
华阳股份 600348 205.65 1698.63 4.78%
潞安环能 601699 136.42 1609.76 4.53%
平煤股份 601666 168.94 1329.56 3.75%
晋控煤业 601001 95.41 1254.64 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.92 82.38%
制造业 0.38 10.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.20 1438.85 3.50%
25国债13 5.70 575.42 1.40%
26国债01 3.10 310.82 0.76%
25国债19 2.90 292.19 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2617.28 6.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%