资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21817.08 90.55%
债券 1720.88 7.14%
银行存款和结算备付金 359.08 1.49%
其他资产 197.15 0.82%
资产总值:24094.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 91.79 2389.29 10.30%
中国神华 601088 45.71 2184.94 9.42%
兖矿能源 600188 102.28 1988.32 8.57%
广汇能源 600256 252.84 1686.44 7.27%
中煤能源 601898 118.86 1640.27 7.07%
潞安环能 601699 67.62 1020.39 4.40%
新集能源 601918 87.83 991.60 4.27%
淮北矿业 600985 60.88 966.17 4.16%
山西焦煤 000983 143.48 929.75 4.01%
华阳股份 600348 101.92 905.05 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.99 85.86%
制造业 0.16 6.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 113.98 2319.49 9.05%
中国神华 601088 59.34 2316.63 9.04%
兖矿能源 600188 126.06 2240.09 8.74%
中煤能源 601898 137.31 1672.44 6.53%
广汇能源 600256 312.68 1544.65 6.03%
山西焦煤 000983 237.95 1380.11 5.39%
山煤国际 600546 112.56 1230.28 4.80%
潞安环能 601699 83.63 1194.24 4.66%
淮北矿业 600985 75.28 1057.68 4.13%
晋控煤业 601001 58.49 1017.14 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.18 84.91%
制造业 0.17 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 10.10 1023.50 4.41%
国债2519 4.90 496.55 2.14%
26国债09 2.00 200.82 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1720.88 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%