资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24043.45 86.60%
债券 1956.77 7.05%
银行存款和结算备付金 1271.42 4.58%
其他资产 490.59 1.77%
资产总值:27762.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 113.98 2319.49 9.05%
中国神华 601088 59.34 2316.63 9.04%
兖矿能源 600188 126.06 2240.09 8.74%
中煤能源 601898 137.31 1672.44 6.53%
广汇能源 600256 312.68 1544.65 6.03%
山西焦煤 000983 237.95 1380.11 5.39%
山煤国际 600546 112.56 1230.28 4.80%
潞安环能 601699 83.63 1194.24 4.66%
淮北矿业 600985 75.28 1057.68 4.13%
晋控煤业 601001 58.49 1017.14 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.18 84.91%
制造业 0.17 6.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 85.94 4017.70 9.76%
兖矿能源 600188 202.94 3926.89 9.54%
陕西煤业 601225 145.65 3727.18 9.06%
中煤能源 601898 208.82 3591.70 8.73%
山西焦煤 000983 361.80 2416.82 5.87%
美锦能源 000723 372.56 1754.75 4.26%
潞安环能 601699 129.27 1751.61 4.26%
华阳股份 600348 194.88 1716.94 4.17%
晋控煤业 601001 90.41 1485.44 3.61%
平煤股份 601666 160.06 1306.09 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.34 81.12%
制造业 0.39 9.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.60 666.92 2.60%
26国债01 5.00 503.24 1.96%
国债2519 4.90 495.14 1.93%
26国债09 2.00 200.33 0.78%
25国债13 0.90 91.14 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1956.77 7.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%