财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
588.23 |
126.01 |
-362.60 |
-163.40 |
-274.39 |
| 本期利润(万元) |
293.54 |
1588.97 |
456.55 |
1050.54 |
-794.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.29 |
0.07 |
0.13 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.22 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
-8.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
421.68 |
0.00 |
-452.81 |
0.00 |
-412.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8400.42 |
10598.31 |
11827.10 |
12353.69 |
10996.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
2.06 |
1.74 |
1.73 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
3.11 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
-11.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.30 |
0.00 |
-10.10 |
0.00 |
-16.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1222.93 |
491.00 |
442.15 |
2973.31 |
4276.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
26000.22 |
35491.57 |
42181.18 |
37313.86 |
51460.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
24043.45 |
33391.75 |
39519.98 |
37313.86 |
51460.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
1956.77 |
2099.82 |
2661.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.04 |
29.77 |
33.97 |
34.04 |
42.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.95 |
6.79 |
6.81 |
8.58 |
| 资产总计(万元) |
27762.23 |
36397.27 |
43375.38 |
40728.58 |
56476.38 |
| 负债合计(万元) |
2139.97 |
896.83 |
1577.42 |
584.72 |
745.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
25622.26 |
35500.43 |
41797.97 |
40143.86 |
55730.70 |
| 未分配利润(万元) |
6834.65 |
8635.80 |
7692.88 |
11051.87 |
18465.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.70 |
7.62 |
64.70 |
33.39 |
90.86 |
| 投资收益(万元) |
-953.78 |
-940.41 |
892.31 |
1922.06 |
2115.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1092.45 |
-3466.43 |
-1670.40 |
1293.53 |
5925.09 |
| 其它收入(万元) |
137.32 |
39.41 |
184.10 |
103.07 |
187.34 |
| 收入合计(万元) |
290.69 |
-4359.81 |
-529.29 |
3352.05 |
8318.77 |
| 管理人报酬(万元) |
409.41 |
202.21 |
468.76 |
243.99 |
670.54 |
| 托管费(万元) |
81.88 |
40.44 |
93.75 |
48.80 |
143.20 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
10.95 |
31.04 |
16.20 |
32.53 |
| 费用合计(万元) |
549.16 |
270.93 |
613.00 |
317.84 |
853.75 |
| 利润总额(万元) |
-258.47 |
-4630.75 |
-1142.28 |
3034.21 |
7465.02 |
| 净利润(万元) |
-258.47 |
-4630.75 |
-1142.28 |
3034.21 |
7465.02 |
