我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94470.96 89.55%
债券 954.17 0.90%
银行存款和结算备付金 6278.68 5.95%
其他资产 3793.25 3.60%
资产总值:105497.06万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 15.84 1544.35 1.48%
麦格米特 002851 36.19 1014.77 0.97%
赛腾股份 603283 11.64 826.44 0.79%
中科电气 300035 73.42 775.32 0.74%
乐鑫科技 688018 6.63 775.59 0.74%
中科星图 688568 20.28 759.69 0.73%
道通科技 688208 23.58 747.96 0.72%
西子洁能 002534 65.04 744.09 0.71%
华宝新能 301327 8.47 728.34 0.70%
北信源 300352 147.17 729.96 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.78 64.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 11.67%
批发和零售业 0.34 3.30%
采矿业 0.23 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 2.11%
建筑业 0.09 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.79%
租赁和商务服务业 0.08 0.72%
金融业 0.05 0.52%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华文轩 601811 93.46 1309.31 1.45%
中望软件 688083 17.84 1295.40 1.43%
东材科技 601208 163.89 1189.84 1.32%
长江传媒 600757 130.45 1051.43 1.16%
和而泰 002402 96.14 1029.66 1.14%
普天科技 002544 50.57 945.16 1.05%
怡和嘉业 301367 13.08 813.45 0.90%
国药现代 600420 73.24 782.20 0.87%
沃尔核材 002130 54.75 773.07 0.86%
城投控股 600649 228.91 759.98 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 64.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 9.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 3.65%
批发和零售业 0.29 3.22%
文化、体育和娱乐业 0.26 2.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.60%
采矿业 0.15 1.70%
建筑业 0.10 1.12%
房地产业 0.08 0.84%
金融业 0.05 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.40 954.17 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 954.17 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%