我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5478.89 |
-2268.04 |
-1021.77 |
-256.92 |
本期利润(万元) |
-4200.50 |
-1913.44 |
-1806.91 |
418.61 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.04 |
-0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.86 |
0.00 |
0.91 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4919.19 |
0.00 |
-202.72 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
54865.39 |
61925.61 |
62210.46 |
42422.05 |
期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
0.75 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
0.75 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
7233.56 |
15107.95 |
交易性金融资产(万元) |
104854.22 |
102802.35 |
其中:股票投资(万元) |
103127.72 |
101091.48 |
其中:债券投资(万元) |
1726.49 |
1710.88 |
应付管理人报酬(万元) |
95.81 |
91.06 |
应付托管费(万元) |
9.58 |
9.11 |
资产总计(万元) |
114268.51 |
120408.94 |
负债合计(万元) |
380.62 |
2205.19 |
所有者权益合计(万元) |
113887.89 |
118203.75 |
未分配利润(万元) |
-8767.42 |
1030.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
293.96 |
265.94 |
投资收益(万元) |
-3881.17 |
-318.97 |
公允价值变动收益(万元) |
-958.09 |
1709.83 |
其它收入(万元) |
96.58 |
5.25 |
收入合计(万元) |
-4448.71 |
1662.06 |
管理人报酬(万元) |
963.44 |
386.38 |
托管费(万元) |
96.34 |
38.64 |
其它费用(万元) |
19.02 |
7.26 |
费用合计(万元) |
1330.17 |
523.34 |
利润总额(万元) |
-5778.88 |
1138.72 |
净利润(万元) |
-5778.88 |
1138.72 |