我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119473.80 82.71%
银行存款和结算备付金 21980.32 15.22%
其他资产 2994.75 2.07%
资产总值:144448.87万元报告期:2013-09-30
五大重仓债券
  • 2013-09-30
  • 2013-06-30
  • 2013-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
13附息国债19 80.00 8076.80 7.73%
10重钢债 63.40 6149.70 5.89%
11浦路桥 56.50 5830.80 5.58%
12济城建 55.48 5720.50 5.48%
09宁交通 51.74 5167.26 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 81997.34 78.48%
国家债券 8190.67 7.84%
金融债券 8005.20 7.66%
可转债 5545.79 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2013-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 299.66 1012.84 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
综合 0.00 0.00%
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
王府井 600859 24.42 668.24 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售贸易 0.07 0.52%