我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.21 |
2793.34 |
1831.05 |
7461.45 |
1449.48 |
| 本期利润(万元) |
-1621.25 |
2834.17 |
2550.33 |
8326.88 |
376.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.78 |
0.00 |
488.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104477.42 |
123308.81 |
137486.43 |
132034.30 |
124723.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.13 |
0.00 |
73.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10357.05 |
734.86 |
751.66 |
901.77 |
638.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
172432.13 |
131124.40 |
168168.40 |
143814.62 |
181042.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1012.84 |
0.00 |
668.24 |
1137.46 |
7479.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
170019.29 |
131124.40 |
167500.16 |
142677.16 |
173562.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
74.03 |
67.83 |
67.31 |
74.76 |
| 应付托管费(万元) |
22.75 |
22.78 |
20.87 |
20.71 |
23.00 |
| 资产总计(万元) |
188354.07 |
135871.60 |
174150.22 |
147833.24 |
185464.99 |
| 负债合计(万元) |
65045.26 |
3837.30 |
46593.55 |
26666.65 |
47646.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
123308.81 |
132034.30 |
127556.67 |
121166.59 |
137818.99 |
| 未分配利润(万元) |
3438.95 |
4241.03 |
5283.96 |
1007.50 |
1133.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
2011-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4494.94 |
7464.45 |
3013.30 |
5958.94 |
2705.54 |
| 投资收益(万元) |
-99.62 |
2315.30 |
1118.67 |
-3000.80 |
882.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.83 |
865.43 |
2080.91 |
-1705.96 |
-3364.97 |
| 其它收入(万元) |
13.53 |
54.31 |
50.28 |
1.47 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
4449.68 |
10699.50 |
6263.16 |
1253.64 |
224.48 |
| 管理人报酬(万元) |
442.31 |
814.73 |
391.98 |
888.34 |
470.58 |
| 托管费(万元) |
136.10 |
250.69 |
120.61 |
273.34 |
144.79 |
| 其它费用(万元) |
19.38 |
38.17 |
19.58 |
39.02 |
19.39 |
| 费用合计(万元) |
1615.51 |
2372.62 |
984.40 |
2496.39 |
1312.45 |
| 利润总额(万元) |
2834.17 |
8326.88 |
5278.75 |
-1242.75 |
-1087.97 |
| 净利润(万元) |
2834.17 |
8326.88 |
5278.75 |
-1242.75 |
-1087.97 |
