资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1890220.34 13.57%
债券 4779532.21 34.31%
银行存款和结算备付金 7257669.29 52.10%
其他资产 1842.04 0.01%
资产总值:13929263.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD409 2000.00 199504.41 1.60%
25杭州银行CD143 1200.00 119784.53 0.96%
25光大银行CD112 1100.00 109653.06 0.88%
25农业银行CD406 1000.00 99341.70 0.80%
26光大银行CD030 1000.00 99286.08 0.80%
25中国银行CD071 900.00 89883.99 0.72%
25光大银行CD155 900.00 89823.32 0.72%
25农业银行CD424 800.00 79766.93 0.64%
26上海银行CD013 800.00 79558.34 0.64%
25重庆农村商行CD085 700.00 69934.38 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245457.23 1.97%
企业债 11566.77 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%