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7日年化收益率:1.0020%

更新时间:2026-04-28 15:00

万份收益:0.2641元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.2441亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 58.1400元 0.98%
2 华泰柏瑞交易货币B 36.8800元 1.37%
3 汇添富收益快钱货币B 35.9800元 1.32%
4 平安货币ETF 35.8800元 1.33%
5 易方达保证金货币B 34.3800元 1.39%
工银现金货币A万份收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平
616 宏利京元宝货币A 0.2643元 0.97%
617 光大保德信货币A 0.2642元 1.19%
618 工银现金货币 0.2641元 1.00%
619 华泰紫金货币增利E 0.2634元 1.01%
620 博时保证金货币ETFC 0.2630元 0.97%
截止日期:2026-04-28基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD409 2000.00 199504.41 1.60%
25杭州银行CD143 1200.00 119784.53 0.96%
25光大银行CD112 1100.00 109653.06 0.88%
25农业银行CD406 1000.00 99341.70 0.80%
26光大银行CD030 1000.00 99286.08 0.80%
25中国银行CD071 900.00 89883.99 0.72%
25光大银行CD155 900.00 89823.32 0.72%
25农业银行CD424 800.00 79766.93 0.64%
26上海银行CD013 800.00 79558.34 0.64%
25重庆农村商行CD085 700.00 69934.38 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 245457.23 1.97%
企业债 11566.77 0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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