房地产开发经营与销售业务。
房地产销售、房产租赁、物业管理、其他
房地产销售 、 房产租赁 、 物业管理 、 其他
一般项目:从事房地产开发经营业务,实业投资,物业管理,高科技开发,设备租赁,代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品),化工产品、建筑材料、装饰材料(以上不含危险化学品),汽车(不含九座及九座以下乘用车),摩托车及零部件,五金,交电,木材,钢材,日用百货,纺织品,工艺美术品(不含金银饰品).中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务(国家有专项管理规定的除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
业务名称 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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销售面积:签约销售面积(平方米) | 65.50万 | - | - | - | 100.29万 |
销售面积:全口径签约销售面积(平方米) | - | 43.40万 | - | - | - |
产量:地产销售(元) | - | - | 484.85亿 | - | - |
销量:地产销售(元) | - | - | 322.31亿 | - | - |
储备量(个) | - | - | 117.00 | - | - |
出租面积:已出租面积(平方米) | - | - | 18.93万 | - | - |
占地面积(平方米) | - | - | 9.71万 | - | - |
占地面积:合肥市包河区淝河板块BH202313号地块:合肥市(平方米) | - | - | 5.31万 | - | - |
占地面积:天府麓山66亩:成都市(平方米) | - | - | 4.40万 | - | - |
可售面积(平方米) | - | - | 361.70万 | - | - |
土地面积(平方米) | - | - | 142.69万 | - | - |
竣工面积(平方米) | - | - | 185.42万 | - | - |
结算收入(元) | - | - | 180.45亿 | - | - |
结算面积(平方米) | - | - | 107.30万 | - | - |
计容面积:主要项目开发情况:计容建筑面积(平方米) | - | - | 355.74万 | - | - |
计容面积:主要项目销售情况:计容建筑面积(平方米) | - | - | 355.74万 | - | - |
计容面积:新增土地储备项目:计容建筑面积(平方米) | - | - | 21.53万 | - | - |
计容面积:新增土地储备项目:计容建筑面积:合肥市包河区淝河板块BH202313号地块:合肥市(平方米) | - | - | 12.74万 | - | - |
计容面积:新增土地储备项目:计容建筑面积:天府麓山66亩:成都市(平方米) | - | - | 8.79万 | - | - |
预售收入(元) | - | - | 49.44亿 | - | - |
预售面积(平方米) | - | - | 31.62万 | - | - |
销售收入:全口径签约销售金额(元) | - | - | - | 297.02亿 | - |
销售收入:权益口径签约销售金额(元) | - | - | - | 215.67亿 | - |
销售面积(平方米) | - | - | - | 134.39万 | - |
销售收入:签约销售收入(元) | - | - | - | - | 214.62亿 |
营业收入 X
业务名称 | 营业收入(元) | 收入比例 | 营业成本(元) | 成本比例 | 主营利润(元) | 利润比例 | 毛利率 | |
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加载中... |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
8059.84万 | 0.36% |
客户二 |
3502.19万 | 0.16% |
客户三 |
3409.85万 | 0.15% |
客户四 |
2251.53万 | 0.10% |
客户五 |
2212.02万 | 0.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
45.18亿 | 37.08% |
供应商二 |
2.27亿 | 1.86% |
供应商三 |
1.86亿 | 1.53% |
供应商四 |
1.54亿 | 1.26% |
供应商五 |
1.48亿 | 1.22% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
56.40亿 | 29.51% |
客户二 |
3774.94万 | 0.20% |
客户三 |
2836.00万 | 0.15% |
客户四 |
2207.41万 | 0.12% |
客户五 |
1465.98万 | 0.08% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
47.49亿 | 36.88% |
供应商二 |
3.12亿 | 2.42% |
供应商三 |
2.31亿 | 1.79% |
供应商四 |
2.09亿 | 1.62% |
供应商五 |
1.88亿 | 1.47% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
3.69亿 | 1.24% |
客户二 |
6902.21万 | 0.23% |
客户三 |
6750.61万 | 0.23% |
客户四 |
3838.30万 | 0.13% |
客户五 |
2919.40万 | 0.10% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
34.29亿 | 25.45% |
供应商二 |
5.91亿 | 4.39% |
供应商三 |
3.89亿 | 2.89% |
供应商四 |
3.45亿 | 2.56% |
供应商五 |
2.37亿 | 1.76% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
1.68亿 | 0.64% |
客户二 |
5451.00万 | 0.21% |
客户三 |
4385.05万 | 0.17% |
客户四 |
2157.10万 | 0.08% |
客户五 |
1738.73万 | 0.07% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
17.19亿 | 22.09% |
供应商二 |
4.98亿 | 6.40% |
供应商三 |
2.90亿 | 3.73% |
供应商四 |
2.81亿 | 3.62% |
供应商五 |
2.65亿 | 3.41% |
客户名称 | 销售额(元) | 占比 |
---|---|---|
客户一 |
7.50亿 | 6.42% |
客户二 |
1.76亿 | 1.51% |
客户三 |
1.21亿 | 1.03% |
客户四 |
3000.00万 | 0.26% |
客户五 |
1995.49万 | 0.17% |
供应商名称 | 采购额(元) | 占比 |
---|---|---|
供应商一 |
5.02亿 | 8.42% |
供应商二 |
4.84亿 | 8.12% |
供应商三 |
2.98亿 | 5.00% |
供应商四 |
2.98亿 | 4.99% |
供应商五 |
1.47亿 | 2.47% |
一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所从事的主要业务 报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化,公司主营业务为房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主,辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等;产品以“美好生活营造者”为品牌愿景,以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念,打造中交地产特色产品谱系,形成产品力+服务力的竞争优势。 公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司,紧密围绕国家战略,充分发挥央企控股优势,不断优化升级发展战略,聚焦主业,做强... 查看全部▼
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)公司所从事的主要业务
报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化,公司主营业务为房地产开发经营与销售业务,同时积极探索和开拓融资代建、特色小镇、TOD城市综合体、城市更新、产业地产、物流地产等新兴业务。公司产品类型以满足刚需和改善性住宅需求为主,辅以商业、公寓、产业园、特色小镇、城市综合体等;产品以“美好生活营造者”为品牌愿景,以“产品向美、始于颜值、终于体验”为产品理念,打造中交地产特色产品谱系,形成产品力+服务力的竞争优势。
公司作为中交集团旗下唯一A股地产上市公司,紧密围绕国家战略,充分发挥央企控股优势,不断优化升级发展战略,聚焦主业,做强专业,深化改革,优化管理,不断提升品牌价值及品牌力,逐步构建起多元化的产品体系,展现了公司“美好生活营造者”的优势和决心。
(二)报告期全国房地产宏观经济形势、行业政策环境变化简要分析
2024年上半年,房地产政策延续宽松主基调,4月政治局会议提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,5月多部门发布房地产“一揽子”新政聚焦稳市场、去库存,6月国常会再次明确“对于存量房产、土地的消化、盘活等工作既要解放思想、拓宽思路,又要稳妥把握、扎实推进”。在房地产调控政策持续优化背景下,各地调整房地产政策,持续提振购房积极性,调控政策呈现区域性、差异化,且更加精准。随着已出台政策措施进一步落地见效,以及去库存、稳市场政策措施贯彻落实,政策效应仍在继续释放,将会进一步促进房地产市场平稳健康发展。同时,在经济回升向好大趋势不变的背景下,行业有效需求不足、社会预期偏弱等挑战仍然存在,房企在把握有利条件,顺应发展大势的同时,也应加强风险预判和做好防范化解风险的充分准备。
(三)报告期公司经营情况回顾
1、基本情况
报告期内,公司主营业务利润主要来源于房地产业务,主营业务构成未发生重大变化。
财务指标方面:截至2024年6月30日,公司总资产1,159.11亿元,较上年末下降5.49%,归属于上市公司股东的净资产10.71亿元,较上年末下降33.70%;2024年1-6月实现营业收入89.80亿元,较上年同期增加2.48%,利润总额为-9.22亿元,归属于上市公司股东净利润为-9.83亿元。
经营指标方面:公司在2024年1-6月(全口径)实现签约销售面积43.4万平方米,较上年同期减少56.73%;实现签约销售金额81.0亿元,较上年同期减少62.26%;实现销售回款113.40亿元,较上年同期减少53.97%;2024年1-6月(权益口径)实现签约销售金额33.90亿元,较上年同期减少77.98%;实现销售回款92.70亿元,较上年同期减少47.89%。
运营管理方面:全面落实项目全生命周期管理,针对项目效益、成本费用、货值及节点情况跟进监督,上下贯通、统筹开展项目全生命周期管理日常监控工作;质效并举做实资产,严格按照时间节点安排,多方联动对低效、无效存货资产进行细致盘点,逐个项目拆分业态、面积、货值、单价、成本,细化去化方案,科学合理分解指标任务。
成本管控方面:有力压控动态成本,持续落地战略集采,进一步拓展集采品类,不断强化集采成果运用,提升项目运营效率。
营销工作主面:积极响应国家关于消化存量房产相关调控政策,细化制定工作模式及路径,严格规范签约、回款销售管理,提升签约质量,多措并举提升销售质量和回款效率。
品质管控方面:持续强化节点管控,圆满完成竣备交付任务,实现高品质交付,充分展现央企责任担当;以提升公司产品竞争力和客户体验为目标,着力打造绿色、智慧、健康的科技社区标准体系;狠抓项目安全质量环保,围绕防范化解风险隐患、遏制重特大事故,开展全覆盖的安全、质量、环保督导巡检,稳步提升在建项目工程管理水平。
内部管理方面:结合当前行业形势及公司发展实际,积极开展组织机构改革,以更加高效的管理模式助力公司高效运营和发展;持续加强对所属公司的巡察督促整改,推动发挥各条线的专业指导和精准监督,切实将巡视整改成果转化为实际工作成效;全力拓展融资流入,降低资金成本,公司上半年经营性现金流净额持续为正,现金流保持安全。
资本运作方面:公司于2024年6月完成非公开股票发行,本次发行股票51,664,712股,募集资金净额4.38亿元,本次定增对公司优化资本结构、降低负债率、提升财务稳健性起到了积极促进作用。
党建工作方面:持续健全党的建设制度体系,严格落实“三重一大”前置研究程序,持续建立与适应性组织建设相匹配的基层党组织体系,确保党的组织和党的工作全覆盖,为公司高质量发展发挥坚强有力的组织保障作用。
2、累计土地储备情况
截至报告期末,公司持有房地产项目117个,土地总面积1,045平方米,在建及待建面积997万平方米。
3、主要项目开发情况
4、主要项目销售情况
5、项目出租情况
6、土地一级开发情况
8、向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
截至2024年6月30日,公司为购房者提供按揭贷款担保金额为14,745,293,128.59元。
9、董监高与上市公司共同投资(适用于投资主体为上市公司董监高)
(四)下半年重点工作安排
保障主营业务稳健发展。进一步增强投资的精准性,以国家战略和行业趋势为导向,以质量和效益为中心,坚持优中选优,以高质量增量拓宽发展空间;深入分析资产结构、资金结构、盈利结构,加快库存去化,提高资产周转效率;加强高质量发展指标分解和过程监测,强化全面预算管理,强化全生命周期成本控制,严控费用支出,力争改善核心绩效指标;确保现金流安全、满足公司整体资金需求的前提下,力争降低平均融资成本,控制资产负债率水平;持续培育商业运营团队,加速存量商业盘活去化,优化资产质量,提升公司盈利能力和经营效益。
持续提升经营质效。继续聚焦主责主业,增强发展的整体性协调性,重视资源配置均衡,完善业态布局,加强投资能力建设,挖掘潜力,全力推动运营质效向好;持续提升服务品质,增强以客户为中心的服务意识,注重客户的全周期服务,积极承担社会责任和央企责任,履行有质量交付承诺,用优秀的服务赋能品质品牌提升。
加强风险管控。坚持发展和安全并重,有效防范化解各类风险挑战,守住发展的安全底线;加强资金预算管理,保障公司资金链安全,实现高质量发展和高水平安全的良性互动;强化审计监督,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;筑牢法律合规防线,让合规融入公司治理、企业流程和信息系统,切实守住合规底线;抓牢项目安全生产,坚持统筹好发展和安全,及时消除排查发现的安全生产隐患。
继续优化组织机构管理,完善公司治理体系。科学推动组织管理模式,持续进行适应性改革,提升管理效能;持续规范党委会、董事会、经理层权责边界,进一步加强项目公司董事会建设。
强化思想引领,做好组织协调,坚持党建聚焦中心工作。立足房地产行业及上市公司特点,抓实党纪学习教育,持续发力纵深推进全面从严治党,真正实现党建与业务同频共振,以改革发展质效检验党建工作成效。
二、核心竞争力分析
一是具备优秀的发展资源平台优势。公司实际控制人中交集团是基础建设领域龙头企业,拥有强大的经济技术实力和投融资实力,公司作为中交集团在房地产板块唯一的A股上市平台,具备良好的企业背景及信用水平等条件,能够充分依托优势资源创新发展,有力保障公司主营业务持续发展和产业链延伸。公司在业务开发方面遵循以一二线城市为核心原则,土地储备主要布局在长三角、珠三角、京津冀及西南城市群等区域,土地储备质量较高。
二是积极创新的融资能力。充分利用资本市场资源,积极开展创新型融资业务,通过多种融资方式实现融资流入,进一步优化融资结构,保证公司资金链稳定健康,加上控股股东及实际控制人的信用支持和直接支持,有力支撑了公司投资拓展和经营活动的正常开展。
三是科学有效的综合运营能力。公司切实推进管理精细化,向管理要效益,对项目开发与管控能力不断完善升级,严格管控各个项目运营节点切实落地执行,实现了对项目的利润、现金流、成本及开发周期全过程管控,注重全面提升产品设计品质和营销能力,在保证产品品质的基础上,狠抓目标成本管控和动态成本监控,优化成本管控,不断提升的开发管控能力为公
司实现特色特质高质量发展奠定了坚实基础。
四是不断提升的品牌效应。公司以“美好生活营造者”为愿景,以“雅颂天地,和美中国”为价值理念,践行新型城镇化国家战略,致力于打造高品质的建设质量,高水准的社区服务,高品位的文化传承,在追求规模拓展的同时,不断提升产品品质和服务品质,力求将“美好生活营造者”的精神落实到每一个产品与每一项服务中去,在已深耕的城市建立了较高的认可度及知名度,形成了较强的品牌优势。
三、公司面临的风险和应对措施
1、外部风险:国际环境方面,外部环境更趋复杂严峻和不确定,战略机遇和风险挑战并存;行业政策方面,房地产市场运行面临的政策环境虽然有放松预期,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等情况;行业经营环境方面,房地产企业投资力度和盈利能力下滑,行业分化继续加剧。
应对措施:紧跟国家战略和行业形势,积极响应践行国家战略,加强风险预判和防范化解风险的充分准备,因时而进、稳中求变,不断提升工作的系统性前瞻性,注重规模效益并重的高质量发展,用好央企背书优势和中交全产业链资源,进一步优化发展模式,确保公司持续健康发展。
2、内部风险:公司的发展规模相对行业内头部企业较小,近年来地产主营业务整体毛利率有所下滑,效益指标完成不理想,公司商业运营整体专业能力、品控管理的精细化水平、创新研发水平等方面仍待提升。
应对措施:通过深化改革创新,完善制度、优化结构、提高效率、释放活力,把握好质量、规模和速度的关系,既注重经营效益的合理增长,更注重发展质量的有效提升,重视风险管控注重合规性建设,兼顾效率提升,在稳健发展的前提下,实现公司高质量的稳健发展。
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