国投瑞银瑞和远见沪深300指数(150009)_资产配置

国投瑞银瑞和远见沪深300指数150009UBS SDIC RUIHE CSI 300 FORWARD EQUITY FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6796.51	91.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	453.82	6.09%
其他资产	207.38	2.78%

资产总值：7457.72万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	406.83	5.57%
中国平安	601318	4.93	352.24	4.82%
招商银行	600036	5.34	180.02	2.46%
恒瑞医药	600276	1.76	162.30	2.22%
五粮液	000858	0.88	150.62	2.06%
美的集团	000333	2.19	131.06	1.79%
格力电器	000651	2.25	127.18	1.74%
立讯精密	002475	2.23	114.73	1.57%
兴业银行	601166	6.89	108.75	1.49%
万科A	000002	3.79	99.05	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	45.91%
金融业	0.18	24.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.43%
房地产业	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.45%
采矿业	0.02	2.23%
建筑业	0.01	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.69%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	1.33%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.87	1097.63	5.97%
贵州茅台	600519	0.68	753.37	4.10%
招商银行	600036	15.06	486.09	2.65%
恒瑞医药	600276	4.29	394.81	2.15%
兴业银行	601166	21.07	335.25	1.82%
格力电器	000651	6.34	330.85	1.80%
金山办公	688111	1.47	309.54	1.68%
美的集团	000333	6.34	306.93	1.67%
五粮液	000858	2.50	288.02	1.57%
伊利股份	600887	8.05	240.34	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	39.77%
金融业	0.52	28.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.10%
房地产业	0.07	3.72%
采矿业	0.05	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.36%
建筑业	0.04	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.09%
农、林、牧、渔业	0.03	1.59%
批发和零售业	0.02	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.73	1686.01	6.24%
贵州茅台	600519	0.90	1062.45	3.93%
招商银行	600036	20.15	757.18	2.80%
格力电器	000651	8.82	578.52	2.14%
兴业银行	601166	28.41	562.55	2.08%
美的集团	000333	8.90	518.37	1.92%
恒瑞医药	600276	5.70	498.86	1.85%
五粮液	000858	3.58	476.20	1.76%
中信证券	600030	15.32	387.67	1.43%
万科A	000002	11.83	380.67	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	40.10%
金融业	0.83	30.56%
房地产业	0.12	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.67%
采矿业	0.08	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.66%
建筑业	0.06	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.98%
农、林、牧、渔业	0.04	1.34%
租赁和商务服务业	0.03	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	19.52	1698.90	6.76%
贵州茅台	600519	0.90	1032.82	4.11%
招商银行	600036	19.39	673.75	2.68%
格力电器	000651	8.73	500.32	1.99%
兴业银行	601166	27.15	475.97	1.89%
五粮液	000858	3.39	440.05	1.75%
美的集团	000333	8.40	429.19	1.71%
恒瑞医药	600276	5.25	423.57	1.68%
民生银行	600016	53.86	324.23	1.29%
伊利股份	600887	11.21	319.68	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	38.79%
金融业	0.77	30.81%
房地产业	0.10	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.58%
采矿业	0.07	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.64%
建筑业	0.06	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.06%
租赁和商务服务业	0.03	1.34%
农、林、牧、渔业	0.03	1.32%

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