我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2724.71 |
1209.19 |
2873.53 |
2171.55 |
448.20 |
| 本期利润(万元) |
658.73 |
-1382.38 |
7699.66 |
1753.69 |
3912.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
0.41 |
0.09 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.00 |
36.19 |
0.00 |
23.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2953.75 |
0.00 |
6972.34 |
0.00 |
5132.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7303.40 |
18377.15 |
27027.56 |
25146.72 |
25955.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.97 |
1.06 |
1.28 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
5.30 |
0.00 |
44.99 |
0.00 |
26.02 |
| 累计净值增长率(%) |
63.16 |
0.00 |
54.95 |
0.00 |
34.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
451.39 |
1695.55 |
2238.79 |
932.90 |
2127.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
6796.51 |
25376.52 |
23760.48 |
13704.01 |
18974.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
6796.51 |
25329.62 |
23759.10 |
13704.01 |
18974.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
46.90 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.55 |
22.18 |
15.54 |
12.82 |
18.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
4.88 |
3.42 |
2.82 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
7457.72 |
27097.05 |
26017.82 |
14646.11 |
21123.21 |
| 负债合计(万元) |
154.32 |
69.50 |
62.01 |
55.24 |
52.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
7303.40 |
27027.56 |
25955.80 |
14590.88 |
21070.91 |
| 未分配利润(万元) |
2953.75 |
9205.91 |
6257.98 |
648.99 |
3331.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
11.79 |
4.46 |
12.90 |
6.82 |
| 投资收益(万元) |
2880.94 |
3184.36 |
569.49 |
70.96 |
415.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2065.98 |
4826.14 |
3464.53 |
-4578.62 |
-2610.19 |
| 其它收入(万元) |
18.36 |
14.23 |
4.63 |
8.53 |
1.81 |
| 收入合计(万元) |
838.26 |
8036.52 |
4043.11 |
-4486.23 |
-2186.07 |
| 管理人报酬(万元) |
101.49 |
211.83 |
81.95 |
206.83 |
112.82 |
| 托管费(万元) |
22.33 |
46.60 |
18.03 |
45.50 |
24.82 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
18.06 |
10.85 |
38.06 |
18.88 |
| 费用合计(万元) |
179.54 |
336.85 |
130.39 |
312.81 |
164.83 |
| 利润总额(万元) |
658.73 |
7699.66 |
3912.73 |
-4799.04 |
-2350.90 |
| 净利润(万元) |
658.73 |
7699.66 |
3912.73 |
-4799.04 |
-2350.90 |
