基金简称: | 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 | 基金全称: | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金 |
基金代码: | 150009 | 成立日期: | 2009-10-14 |
基金份额: | 14.7898亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2009-10-14 | 结束日期: | - |
基金经理: | 赵建,殷瑞飞 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金下属瑞和300份额、瑞和小康份额与瑞和远见份额均体现高风险、高收益的特征。 |
我要报告错误基金简介
基金公司简介
公司名称: | 国投瑞银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83575999;86-755-83575992 |
成立时间: | 2002-06-13 | 公司网址: | www.ubssdic.com |
注册地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
办公地址: | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 1.52 | 4.69 | 1633.97 | 4.69 | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | 0.02 | 0.07 | 23.64 | 0.07 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 4.64 | 14.29 | 4983.75 | 14.29 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 1.52 | 4.68 | 1631.10 | 4.68 | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.22 | 0.68 | 237.07 | 0.68 | 11.27 | 10.84 | - | - |
中金公司 | 1 | 0.21 | 0.66 | 229.80 | 0.66 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 2.14 | 6.59 | 2298.35 | 6.59 | 1.37 | 1.32 | - | - |
华创证券 | 1 | 2.43 | 7.48 | 2609.43 | 7.48 | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 1.69 | 5.20 | 1812.26 | 5.20 | 29.90 | 28.77 | - | - |
国金证券 | 1 | 1.22 | 3.76 | 1310.73 | 3.76 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | 6.07 | 18.71 | 6522.33 | 18.71 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 0.75 | 2.32 | 807.69 | 2.32 | - | - | - | - |
广州证券 | 2 | 0.71 | 2.20 | 765.72 | 2.20 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 0.08 | 0.25 | 86.60 | 0.25 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 3.64 | 11.21 | 3908.74 | 11.21 | 42.71 | 41.10 | - | - |
海通证券 | 2 | 2.90 | 8.94 | 3117.91 | 8.94 | 18.67 | 17.96 | - | - |
瑞银证券 | 2 | 2.24 | 6.90 | 2404.49 | 6.90 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 0.08 | 0.25 | 88.53 | 0.25 | - | - | - | - |
齐鲁证券 | 1 | 0.37 | 1.13 | 393.36 | 1.13 | - | - | - | - |
截止日期:2019-12-31