嘉实多利优先(150032)_资产配置

嘉实多利优先150032HARVEST DUOLI CLASSIFIED BOND FUND OF DUOLI PREFERENCE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	6001.21	92.50%
银行存款和结算备付金	370.15	5.71%
其他资产	116.19	1.79%

资产总值：6487.55万元报告期：2020-09-30

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开04	20.00	2066.20	19.77%
20国债01	13.00	1298.70	12.42%
国开1702	11.00	1121.01	10.72%
18国开08	10.00	1006.70	9.63%
21国债(7)	5.00	508.60	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4193.91	40.12%
国家债券	1807.30	17.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.59	35.28	0.51%
宁波银行	002142	1.18	31.00	0.45%
鸿路钢构	002541	1.04	30.41	0.44%
贵州茅台	600519	0.02	29.26	0.43%
工商银行	601398	5.95	29.63	0.43%
伊利股份	600887	0.91	28.33	0.41%
宁德时代	300750	0.16	27.90	0.41%
保利地产	600048	1.92	28.38	0.41%
卫星石化	002648	1.66	27.01	0.39%
京东方A	000725	5.78	26.99	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.13%
金融业	0.01	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
房地产业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	9.42	59.72	0.88%
海螺水泥	600585	0.83	45.73	0.67%
三一重工	600031	2.58	44.63	0.66%
工商银行	601398	8.21	42.28	0.62%
重庆百货	600729	1.47	40.81	0.60%
伊利股份	600887	1.15	34.34	0.51%
贵州茅台	600519	0.03	33.33	0.49%
海大集团	002311	0.80	32.16	0.47%
保利地产	600048	2.10	31.23	0.46%
建设机械	600984	2.34	28.99	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.84%
金融业	0.01	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	0.87%
批发和零售业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
采矿业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	11.65	68.50	1.00%
建设银行	601939	8.70	62.90	0.92%
中国平安	601318	0.49	41.88	0.61%
阳光城	000671	4.82	40.97	0.60%
福能股份	600483	3.83	35.24	0.52%
星宇股份	601799	0.35	33.34	0.49%
万科A	000002	0.96	30.89	0.45%
保利地产	600048	1.54	24.92	0.37%
宁波银行	002142	0.87	24.49	0.36%
美的集团	000333	0.39	22.72	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
金融业	0.02	2.90%
房地产业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	6.26	43.76	0.64%
中国平安	601318	0.46	40.04	0.58%
工商银行	601398	5.89	32.57	0.47%
星宇股份	601799	0.34	26.31	0.38%
福能股份	600483	2.44	20.91	0.30%
宁波银行	002142	0.75	18.91	0.27%
美亚柏科	300188	1.01	17.31	0.25%
万科A	000002	0.63	16.32	0.24%
卫宁健康	300253	0.98	15.56	0.23%
美的集团	000333	0.30	15.33	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.05%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
房地产业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

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