我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
430.53 |
179.83 |
37.57 |
327.87 |
38.28 |
| 本期利润(万元) |
192.37 |
263.90 |
65.27 |
468.21 |
40.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2091.15 |
0.00 |
1980.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10453.70 |
6856.40 |
6789.80 |
6822.76 |
6877.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.96 |
0.99 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
7.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
49.85 |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.62 |
27.97 |
302.01 |
144.87 |
469.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6693.10 |
7087.56 |
6623.67 |
7313.05 |
6898.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1140.44 |
869.02 |
431.13 |
821.40 |
603.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
5552.66 |
6218.54 |
6192.54 |
6491.65 |
6295.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.92 |
4.08 |
4.03 |
3.97 |
4.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
6913.17 |
7288.54 |
7029.50 |
7708.18 |
7486.88 |
| 负债合计(万元) |
56.78 |
465.79 |
19.04 |
1048.46 |
198.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6856.40 |
6822.76 |
7010.45 |
6659.72 |
7288.35 |
| 未分配利润(万元) |
2283.55 |
2092.59 |
2038.71 |
1713.68 |
1926.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
114.51 |
239.72 |
127.17 |
307.24 |
167.89 |
| 投资收益(万元) |
120.00 |
192.71 |
192.10 |
-250.66 |
-98.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.07 |
140.34 |
49.89 |
-10.52 |
-33.09 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.22 |
0.11 |
0.70 |
0.41 |
| 收入合计(万元) |
318.66 |
572.98 |
369.27 |
46.76 |
36.90 |
| 管理人报酬(万元) |
23.93 |
48.34 |
23.92 |
53.37 |
28.96 |
| 托管费(万元) |
6.84 |
13.81 |
6.83 |
15.25 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
24.16 |
11.91 |
26.52 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
54.76 |
104.77 |
57.48 |
166.31 |
90.66 |
| 利润总额(万元) |
263.90 |
468.21 |
311.79 |
-119.55 |
-53.76 |
| 净利润(万元) |
263.90 |
468.21 |
311.79 |
-119.55 |
-53.76 |
