| 基金简称： | 嘉实多利优先 | 基金全称： | 嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先 |
| 基金代码： | 150032 | 成立日期： | 2011-03-23 |
| 基金份额： | 0.2777亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 托管日期： | 2011-03-23 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 王茜 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 2.31 | 64.86 | 3360.23 | 65.30 | 1637.80 | 41.88 | 1110.00 | 9.15 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 1 | 1.25 | 35.14 | 1786.00 | 34.70 | 2273.14 | 58.12 | 11020.00 | 90.85 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30
代销机构
| 证券公司共71家 |
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| 银行共19家 |
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| 其他共9家 |
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| 投资咨询机构共3家 | |||
| 期货经纪机构共1家 | |||
| 其他机构共4家 | |||