万家添利分级债券B
150038
WANJIA TIANLI CLASSIFIED BOND FUND TYPE B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
97923.65
76.03%
银行存款和结算备付金
28622.40
22.22%
其他资产
2253.41
1.75%
资产总值:
128799.47万元
报告期:2014-03-31
五大重仓债券
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
09津投3
100.00
9751.00
6.36%
13国开24
100.00
9346.00
6.10%
09铁岭债
80.00
8072.00
5.27%
13阳江债
63.52
6256.82
4.08%
13怀化工
60.00
5991.00
3.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
53886.05
35.15%
金融债券
20035.80
13.07%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13甘国投CP001
100.00
9942.00
6.57%
13甘国投CP001
100.00
9942.00
6.57%
09津投3
100.00
9800.00
6.48%
09津投3
100.00
9800.00
6.48%
13国开24
100.00
9268.00
6.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
40727.38
26.92%
金融债券
9268.00
6.13%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
民生转债
147.78
15636.60
5.67%
12国电集CP004
120.00
12079.20
4.38%
08云投债
110.00
10997.80
3.99%
12大唐托电CP001
100.00
10072.00
3.65%
13甘国投CP001
100.00
9958.00
3.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
115573.82
41.90%
可转债
21909.50
7.94%
金融债券
9628.00
3.49%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2013-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
四川美丰
000731
450.47
5405.66
2.40%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.54
2.40%
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
海欣食品
002702
0.15
4.35
0.00%
洛阳钼业
603993
0.10
0.30
0.00%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
采掘业
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
食品、饮料
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
戴维医疗
300314
80.00
2600.00
0.90%
三六五网
300295
53.00
2480.40
0.86%
硕贝德
300322
117.00
1957.41
0.68%
聚飞光电
300303
80.00
1941.60
0.67%
兆日科技
300333
70.00
1869.70
0.65%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息技术业
0.63
2.19%
制造业
0.45
1.57%
机械、设备、仪表
0.26
0.90%
电子
0.19
0.67%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
东风股份
601515
200.00
2810.01
1.67%
三六五网
300295
53.00
2173.00
1.29%
聚飞光电
300303
80.00
1896.00
1.13%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.47
2.80%
造纸、印刷
0.28
1.67%
信息技术业
0.22
1.29%
电子
0.19
1.13%