我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1106.31 |
13764.97 |
1301.60 |
12731.97 |
10033.79 |
本期利润(万元) |
1990.88 |
7700.26 |
436.14 |
8886.83 |
8379.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21698.54 |
0.00 |
30708.23 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
153291.41 |
151300.53 |
275811.64 |
275375.50 |
225374.16 |
期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.57 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
银行存款(万元) |
40009.76 |
8888.02 |
6358.75 |
965.69 |
4881.17 |
交易性金融资产(万元) |
96722.48 |
259063.27 |
198166.57 |
300080.55 |
281310.94 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10849.11 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
96584.48 |
257607.27 |
194498.00 |
289231.44 |
281310.94 |
应付管理人报酬(万元) |
97.23 |
154.88 |
134.12 |
156.44 |
97.67 |
应付托管费(万元) |
27.78 |
44.25 |
38.32 |
44.70 |
27.91 |
资产总计(万元) |
153025.78 |
332699.76 |
255279.10 |
366977.74 |
302824.11 |
负债合计(万元) |
1725.26 |
57324.26 |
38283.97 |
78568.30 |
144863.30 |
所有者权益合计(万元) |
151300.53 |
275375.50 |
216995.13 |
288409.44 |
157960.81 |
未分配利润(万元) |
24763.05 |
38505.46 |
25469.61 |
24847.65 |
-2869.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
利息收入(万元) |
11517.93 |
5117.34 |
12573.67 |
6418.34 |
8463.46 |
投资收益(万元) |
6265.84 |
9371.85 |
10930.87 |
1993.00 |
-713.38 |
公允价值变动收益(万元) |
-6064.70 |
-3845.14 |
9954.19 |
17180.17 |
-5782.32 |
其它收入(万元) |
29.00 |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
0.14 |
收入合计(万元) |
11748.07 |
10644.06 |
33459.01 |
25591.78 |
1967.89 |
管理人报酬(万元) |
1707.61 |
802.14 |
1622.10 |
640.91 |
1001.75 |
托管费(万元) |
487.89 |
229.18 |
463.46 |
183.12 |
286.21 |
其它费用(万元) |
47.64 |
23.66 |
47.64 |
23.72 |
32.04 |
费用合计(万元) |
4047.80 |
1757.23 |
4700.07 |
2497.34 |
2577.50 |
利润总额(万元) |
7700.26 |
8886.83 |
28758.94 |
23094.44 |
-609.61 |
净利润(万元) |
7700.26 |
8886.83 |
28758.94 |
23094.44 |
-609.61 |