我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
本期已实现收益(万元) 1106.31 13764.97 1301.60 12731.97 10033.79
本期利润(万元) 1990.88 7700.26 436.14 8886.83 8379.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.16 0.00 3.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 21698.54 0.00 30708.23 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.17 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 153291.41 151300.53 275811.64 275375.50 225374.16
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.16 1.16 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 5.53 0.00 2.61 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 19.57 0.00 16.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
银行存款(万元) 40009.76 8888.02 6358.75 965.69 4881.17
交易性金融资产(万元) 96722.48 259063.27 198166.57 300080.55 281310.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 10849.11 0.00
其中:债券投资(万元) 96584.48 257607.27 194498.00 289231.44 281310.94
应付管理人报酬(万元) 97.23 154.88 134.12 156.44 97.67
应付托管费(万元) 27.78 44.25 38.32 44.70 27.91
资产总计(万元) 153025.78 332699.76 255279.10 366977.74 302824.11
负债合计(万元) 1725.26 57324.26 38283.97 78568.30 144863.30
所有者权益合计(万元) 151300.53 275375.50 216995.13 288409.44 157960.81
未分配利润(万元) 24763.05 38505.46 25469.61 24847.65 -2869.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2013-12-31 2013-06-30 2012-12-31 2012-06-30 2011-12-31
利息收入(万元) 11517.93 5117.34 12573.67 6418.34 8463.46
投资收益(万元) 6265.84 9371.85 10930.87 1993.00 -713.38
公允价值变动收益(万元) -6064.70 -3845.14 9954.19 17180.17 -5782.32
其它收入(万元) 29.00 0.00 0.28 0.28 0.14
收入合计(万元) 11748.07 10644.06 33459.01 25591.78 1967.89
管理人报酬(万元) 1707.61 802.14 1622.10 640.91 1001.75
托管费(万元) 487.89 229.18 463.46 183.12 286.21
其它费用(万元) 47.64 23.66 47.64 23.72 32.04
费用合计(万元) 4047.80 1757.23 4700.07 2497.34 2577.50
利润总额(万元) 7700.26 8886.83 28758.94 23094.44 -609.61
净利润(万元) 7700.26 8886.83 28758.94 23094.44 -609.61