| 基金简称： | 万家添利分级债券B | 基金全称： | 万家添利分级债券型证券投资基金B类 |
| 基金代码： | 150038 | 成立日期： | 2011-06-02 |
| 基金份额： | 7.7307亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 托管日期： | 2011-06-02 | 结束日期： | 2014-06-01 |
| 基金经理： | 苏谋东 | 存续期限： | 3年 |
| 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 封闭期内,B级份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 万家基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-38619999;86-21-38619810 |
| 成立时间： | 2002-08-23 | 公司网址： | www.wjasset.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区浦电路360号9层(200122) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区浦电路360号9层(200122) | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 2 | 5.50 | 100.00 | 6071.99 | 100.00 | 153038.75 | 32.96 | 14500.00 | 1.43 |
| 齐鲁证券 | 2 | - | - | - | - | 311223.52 | 67.04 | 1002300.00 | 98.57 |
截止日期：2013-12-31
代销机构
| 证券公司共80家 |
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| 其他共6家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||
| 银行共8家 |
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