富国天盈分级债券B
150041
FULLGOAL TIANYIN CLASSIFIED BOND FUND B
最新动态
五大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
十大持有人
户数和结构
基金分红
分红比较
收益排行
资产配置
五大重仓债券
十大重仓股
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
持有机构
分红排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u80a1\u7968":"0.00","\u503a\u5238":"361748.76","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"17710.36","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"10350.12"}
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
361748.76
92.80%
银行存款和结算备付金
17710.36
4.54%
其他资产
10350.12
2.66%
资产总值:
389809.24万元
报告期:2014-03-31
五大重仓债券
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13农发18
120.00
11992.80
5.53%
11渝富债
71.25
7125.50
3.29%
11外滩债
67.70
6790.21
3.13%
11筑城投
67.17
6710.68
3.09%
10巢湖债
64.12
6415.01
2.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
348761.26
160.79%
金融债券
11992.80
5.53%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11大同债
125.00
12247.70
5.73%
11大同债
125.00
12247.70
5.73%
13农发18
120.00
11922.00
5.58%
13农发18
120.00
11922.00
5.58%
11常城建
80.38
7893.12
3.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
389441.76
182.11%
金融债券
11922.00
5.58%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
11大同债
125.00
12625.10
4.19%
13农发18
120.00
11989.20
3.98%
11常城建
80.25
8095.72
2.69%
11渝富债
71.25
7424.77
2.47%
11滕州债
67.34
6964.41
2.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
395280.53
131.27%
金融债券
15979.20
5.31%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2011-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
成都路桥
002628
200.00
3380.00
1.39%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
建筑业
0.34
1.39%
2011-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国电建
601669
14.60
65.70
0.02%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
建筑业
0.01
0.02%