基金简称: | 富国天盈分级债券B | 基金全称: | 富国天盈分级债券型证券投资基金B类 |
基金代码: | 150041 | 成立日期: | 2011-05-23 |
基金份额: | 10.5134亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2011-05-20 | 结束日期: | 2014-05-22 |
基金经理: | 饶刚 | 存续期限: | 3年 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。天盈B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
安信证券 | 2 | - | - | - | - | 13619.04 | 1.41 | 175700.00 | 1.27 |
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | 10211.74 | 1.06 | 1187020.00 | 8.59 |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | 26610.05 | 2.76 | 2456150.00 | 17.77 |
国开证券 | 1 | - | - | - | - | 390.86 | 0.04 | 7000.00 | 0.05 |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | - | - | - | - | 648074.99 | 67.16 | 788440.00 | 5.70 |
宏源证券 | 2 | - | - | - | - | 809.33 | 0.08 | 408680.00 | 2.96 |
红塔证券 | 2 | - | - | - | - | 26933.09 | 2.79 | 1039450.00 | 7.52 |
华创证券 | 2 | - | - | - | - | 30995.94 | 3.21 | 817600.00 | 5.91 |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 2 | - | - | - | - | 121682.69 | 12.61 | 3590650.00 | 25.98 |
申银万国 | 1 | - | - | - | - | 19023.30 | 1.97 | 736010.00 | 5.32 |
湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | 14498.24 | 1.50 | 691080.00 | 5.00 |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | 11324.94 | 1.17 | - | - |
招商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中投证券 | 1 | - | - | - | - | 18387.09 | 1.91 | 678890.00 | 4.91 |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | 22355.47 | 2.32 | 1246180.00 | 9.02 |
截止日期:2013-12-31
代销机构
证券公司共42家 |
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银行共16家 |
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其他共7家 |
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投资咨询机构共1家 |