我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
2174.72 |
23211.80 |
3941.74 |
16104.50 |
9484.20 |
本期利润(万元) |
3051.03 |
10232.29 |
-887.54 |
14383.94 |
8912.79 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30889.14 |
0.00 |
35829.86 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
216898.34 |
213847.31 |
301115.92 |
302003.46 |
310501.40 |
期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.17 |
1.14 |
1.15 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
银行存款(万元) |
10483.73 |
14576.33 |
3442.43 |
10025.95 |
311.95 |
交易性金融资产(万元) |
402341.26 |
418167.48 |
466437.62 |
452108.03 |
434673.60 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3380.00 |
其中:债券投资(万元) |
402341.26 |
418167.48 |
466437.62 |
452108.03 |
431293.60 |
应付管理人报酬(万元) |
127.46 |
173.85 |
178.26 |
214.26 |
144.25 |
应付托管费(万元) |
36.42 |
49.67 |
50.93 |
61.22 |
41.21 |
资产总计(万元) |
441027.23 |
485006.51 |
504483.11 |
536699.16 |
462576.60 |
负债合计(万元) |
227179.91 |
183003.06 |
202894.50 |
160999.28 |
218857.20 |
所有者权益合计(万元) |
213847.31 |
302003.46 |
301588.61 |
375699.88 |
243719.39 |
未分配利润(万元) |
30889.14 |
38395.79 |
27520.41 |
25235.69 |
2275.98 |
科目/报告期(中报、年报) |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
2011-12-31 |
利息收入(万元) |
21457.01 |
10298.17 |
22722.29 |
11243.65 |
12421.83 |
投资收益(万元) |
11482.95 |
10200.39 |
15726.87 |
6213.64 |
-406.22 |
公允价值变动收益(万元) |
-12979.50 |
-1720.56 |
4497.12 |
13123.50 |
-210.62 |
其它收入(万元) |
65.13 |
13.41 |
85.07 |
5.36 |
163.93 |
收入合计(万元) |
20025.58 |
18791.41 |
43031.36 |
30586.15 |
11968.92 |
管理人报酬(万元) |
2069.86 |
1066.76 |
2232.00 |
958.63 |
1416.32 |
托管费(万元) |
591.39 |
304.79 |
637.71 |
273.90 |
404.66 |
其它费用(万元) |
51.39 |
25.56 |
53.40 |
26.63 |
40.89 |
费用合计(万元) |
9793.29 |
4407.47 |
8413.75 |
4296.36 |
4065.95 |
利润总额(万元) |
10232.29 |
14383.94 |
34617.61 |
26289.80 |
7902.97 |
净利润(万元) |
10232.29 |
14383.94 |
34617.61 |
26289.80 |
7902.97 |