国联安双佳B信用分级债券
150080
THE LEAGUE OF NATIONS SHUANGJIA CREDIT RATING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
99610.24
92.07%
银行存款和结算备付金
4936.24
4.56%
其他资产
3644.55
3.37%
资产总值:
108191.03万元
报告期:2015-03-31
五大重仓债券
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12桂林债
67.60
6929.10
11.23%
11潍坊滨投债
60.00
6192.00
10.04%
12迁安债
55.79
5635.80
9.14%
12武进债
46.49
4687.79
7.60%
12惠投债
42.03
4286.86
6.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
99436.69
161.22%
可转债
173.55
0.28%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12桂林债
67.60
6990.72
11.42%
12桂林债
67.60
6990.72
11.42%
11潍坊滨投债
60.00
6151.20
10.05%
11潍坊滨投债
60.00
6151.20
10.05%
12迁安债
55.79
5662.03
9.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
98777.81
161.39%
可转债
313.18
0.51%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12桂林债
67.80
6944.96
11.55%
11潍坊滨投债
60.00
6111.60
10.17%
12迁安债
59.99
6076.89
10.11%
12武进债
50.69
5119.79
8.52%
12惠投债
44.99
4566.28
7.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
103910.62
172.85%
可转债
879.47
1.46%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%