基金简称: | 国联安双佳B信用分级债券 | 基金全称: | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金B类 |
基金代码: | 150080 | 成立日期: | 2012-06-04 |
基金份额: | 4.9190亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2012-05-31 | 结束日期: | 2015-06-04 |
基金经理: | - | 存续期限: | 3.0000年 |
基金管理人: | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 预期较高风险、预期较高收益 |
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基金公司简介
公司名称: | 国联安基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38992888 |
成立时间: | 2003-04-03 | 公司网址: | www.vip-funds.com; www.gtja-allianz.com |
注册地址: | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 175477.71 | 87.63 | 6071660.00 | 91.36 |
中信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 24773.80 | 12.37 | 573930.60 | 8.64 |
截止日期:2014-12-31
代销机构
证券公司共87家 |
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其他共1家 |
银行共8家 |
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投资咨询机构共1家 |