我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
1248.97 |
2995.26 |
653.60 |
623.17 |
-121.57 |
本期利润(万元) |
473.91 |
8821.76 |
1923.74 |
4823.27 |
990.43 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.16 |
0.04 |
0.08 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7361.63 |
0.00 |
5071.95 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
61677.50 |
61203.59 |
60116.50 |
58192.76 |
63374.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.13 |
1.10 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.74 |
0.00 |
9.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
银行存款(万元) |
522.26 |
241.04 |
1115.07 |
2919.34 |
1056.83 |
交易性金融资产(万元) |
99090.99 |
109368.84 |
134994.28 |
172048.35 |
182919.22 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
99090.99 |
109368.84 |
134994.28 |
172048.35 |
182919.22 |
应付管理人报酬(万元) |
36.42 |
33.87 |
40.56 |
62.22 |
68.03 |
应付托管费(万元) |
10.41 |
9.68 |
11.59 |
17.78 |
19.44 |
资产总计(万元) |
106390.34 |
114773.13 |
145588.66 |
187663.76 |
198482.93 |
负债合计(万元) |
45186.75 |
56580.37 |
83204.23 |
80560.54 |
91186.84 |
所有者权益合计(万元) |
61203.59 |
58192.76 |
62384.42 |
107103.22 |
107296.09 |
未分配利润(万元) |
8997.90 |
5081.82 |
523.75 |
4960.18 |
-632.96 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
利息收入(万元) |
6472.24 |
3491.71 |
9680.39 |
4933.94 |
4807.85 |
投资收益(万元) |
-131.82 |
-1102.38 |
2654.41 |
2490.21 |
-746.90 |
公允价值变动收益(万元) |
5826.50 |
4200.10 |
-4163.44 |
1632.54 |
-26.79 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
15.26 |
收入合计(万元) |
12166.93 |
6589.43 |
8172.08 |
9056.69 |
4049.42 |
管理人报酬(万元) |
430.76 |
217.85 |
736.94 |
384.21 |
629.02 |
托管费(万元) |
123.07 |
62.24 |
210.55 |
109.78 |
179.72 |
其它费用(万元) |
40.22 |
22.83 |
44.84 |
23.30 |
35.29 |
费用合计(万元) |
3345.17 |
1766.16 |
4670.48 |
2233.57 |
1862.17 |
利润总额(万元) |
8821.76 |
4823.27 |
3501.60 |
6823.12 |
2187.25 |
净利润(万元) |
8821.76 |
4823.27 |
3501.60 |
0.00 |
0.00 |