银华永兴分级债券发起式B
150116
YINHUA YONGXING PURE DEBT GRADE BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
192463.17
93.35%
银行存款和结算备付金
9366.58
4.54%
其他资产
4351.21
2.11%
资产总值:
206180.96万元
报告期:2015-03-31
五大重仓债券
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
13沧建投
62.00
6277.50
6.42%
08西城投
60.00
6100.80
6.24%
14石国投MTN005
60.00
5960.40
6.10%
13邗城建
50.00
5127.00
5.24%
12鑫泰债
50.00
5114.50
5.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
172533.97
176.49%
金融债券
6922.60
7.08%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10朝资02
150.00
14968.50
8.41%
10朝资02
150.00
14968.50
8.41%
14德城投
80.00
8464.00
4.76%
14德城投
80.00
8464.00
4.76%
13沧建投
62.00
6448.00
3.62%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
257063.22
144.45%
金融债券
9926.10
5.58%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
10朝资02
150.00
15052.86
8.73%
14德城投
80.00
8160.00
4.73%
14南方水泥CP001
70.00
7066.50
4.10%
13沧建投
62.00
6572.00
3.81%
12平国资
62.00
6353.76
3.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
320064.38
185.57%
金融债券
9000.10
5.22%
央行票据
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%