银华永兴分级债券发起式B(150116)_最新动态

银华永兴分级债券发起式B150116YINHUA YONGXING PURE DEBT GRADE BOND INITIATED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

军工股行情一触即发华商主题精选早布局享收益[2015-04-30]

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更新时间：2015-04-29 15:00

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投资类型：债券型

银华永兴分级债券发起式B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：经惠云

基金规模：6.62亿元

银华永兴分级债券发起式B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
债券型名次	202	429	365	444	299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.11	12.82	0.00	-	17.90
债券型名次	226	319	793	533	466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国金通用鑫利分级债券B	19.70	15.91	9.49	4.81	3.99
2	海富通一年定开债券	5.36	7.07	11.12	63.59	20.89
3	国金通用鑫利分级债券	5.29	4.64	3.36	3.21	2.36
4	建信转债增强债券C	3.95	10.07	10.23	75.84	13.95
5	建信转债增强债券A	3.91	10.11	10.32	76.06	14.12
银华永兴分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	海富通稳健添利债券C	0.43	1.49	2.12	2.03	3.68
201	天弘弘利债券	0.43	2.00	3.35	4.54	4.63
202	银华永兴分级债券发起式B	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
203	鹏华中小企业债券	0.42	2.37	4.14	12.99	6.32
204	易方达中债新综合债券指数(LOF)A	0.42	1.43	2.15	4.03	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	-4.61	32.51	16.96	93.12	-13.06
2	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
3	可转债B	-3.57	26.22	17.73	155.98	-
4	中海可转债债券C类	-0.91	20.68	22.98	52.95	18.07
5	中海可转债债券A类	-0.98	20.55	22.74	51.83	17.74
银华永兴分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	西部利得稳健双利债券A	0.09	1.65	3.07	5.73	2.40
428	大摩双利增强债券C	0.17	1.64	4.90	5.47	4.34
429	银华永兴分级债券发起式B	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
430	交银纯债债券A	0.66	1.63	2.79	1.75	3.47
431	交银纯债债券B	0.66	1.63	2.79	1.75	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
2	嘉实多利进取	0.79	19.60	36.01	86.29	48.58
3	长信可转债债券A	-3.35	12.62	25.87	90.48	18.88
4	长信可转债债券C	-3.36	12.46	25.48	88.76	18.02
5	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
银华永兴分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	国投瑞银双债债券A	0.09	1.05	3.61	16.14	4.49
364	圆信永丰纯债C	0.80	1.60	3.54	10.04	-
365	银华永兴分级债券发起式B	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
366	中加纯债一年C	0.57	1.14	3.51	5.15	4.85
367	申万菱信定期开放债券	-0.18	2.16	3.46	11.85	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	-1.73	30.99	49.16	380.49	-
2	可转债B	-3.57	26.22	17.73	155.98	-
3	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
4	银华转债B	-4.61	32.51	16.96	93.12	-13.06
5	长信可转债债券A	-3.35	12.62	25.87	90.48	18.88
银华永兴分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	易方达聚盈分级债券发起式B	0.35	1.80	2.79	5.71	4.22
443	华富恒富分级债券B	0.88	1.14	2.95	5.69	5.40
444	银华永兴分级债券发起式B	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
445	中海惠利	0.26	1.13	2.46	5.60	4.20
446	中邮定期开放债券C	0.84	0.65	1.59	5.56	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实多利进取	0.79	19.60	36.01	86.29	48.58
2	中银转债增强债券A	0.41	8.08	19.81	82.91	28.43
3	中银转债增强债券B	0.41	8.06	19.74	82.54	28.29
4	富国可转债	-2.69	15.16	24.65	99.57	27.40
5	天治可转债增强债券A	-0.37	15.19	20.63	48.75	25.04
银华永兴分级债券发起式B一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	长盛积极配置债券	0.25	1.77	4.78	16.98	5.10
298	嘉实增强信用定期债券	0.38	2.99	4.08	7.15	5.09
299	银华永兴分级债券发起式B	0.43	1.64	3.51	5.65	5.08
300	招商信用添利债券封闭	0.56	2.72	4.41	17.42	5.04
301	中加纯债一年A	0.66	1.23	3.69	5.42	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	199.14	0.00	0.00	-	107.60
2	嘉实多利进取	181.65	82.18	85.18	-	52.74
3	富国可转债	128.47	99.35	103.98	-	84.60
4	华安可转债债券A	126.56	71.99	90.60	-	88.50
5	华安可转债债券B	125.39	70.50	88.13	-	85.50
银华永兴分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	长信利众分级债券	24.15	28.36	0.00	-	29.05
225	中欧鼎利分级债券	24.14	25.40	33.83	-	35.43
226	银华永兴分级债券发起式B	24.11	12.82	0.00	-	17.90
227	国泰民安增利债券A	24.05	26.37	0.00	-	28.52
228	泰达宏利瑞利债券B	23.92	0.00	0.00	-	28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	124.55	126.23	147.64	-	148.09
2	长信可转债债券C	122.09	120.52	139.94	-	140.32
3	中银转债增强债券A	122.81	114.65	140.43	-	146.20
4	中银转债增强债券B	121.96	112.99	137.61	-	142.60
5	建信转债增强债券A	123.12	106.59	0.00	-	128.70
银华永兴分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	鹏华信用增利债券B	15.27	12.96	22.07	-	27.20
318	华泰柏瑞稳健收益债券C类	12.92	12.92	0.00	-	17.10
319	银华永兴分级债券发起式B	24.11	12.82	0.00	-	17.90
320	英大纯债债券C	18.04	12.78	0.00	-	12.81
321	华宝兴业宝康债券	10.61	12.66	20.40	19.52	114.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	124.55	126.23	147.64	-	148.09
2	中银转债增强债券A	122.81	114.65	140.43	-	146.20
3	长信可转债债券C	122.09	120.52	139.94	-	140.32
4	中银转债增强债券B	121.96	112.99	137.61	-	142.60
5	易方达安心回报债券A	103.54	98.97	119.70	-	128.49
银华永兴分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平
791	银华永兴分级债券发起式	18.54	18.56	0.00	-	21.05
792	银华永兴分级债券发起式A	4.74	9.67	0.00	-	10.88
793	银华永兴分级债券发起式B	24.11	12.82	0.00	-	17.90
794	银华永益分级债券	0.00	0.00	0.00	-	11.46
795	银华中证中票50指数债券(LOF)A	7.50	8.13	0.00	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	95.81	82.41	102.50	104.97	116.04
2	博时信用债券B	95.81	82.41	102.50	104.97	116.04
3	博时信用债券C	95.07	81.11	100.18	101.06	111.31
4	民生加银增强收益债券A	73.52	66.31	87.88	95.25	110.28
5	民生加银增强收益债券C	72.86	65.08	85.48	91.17	105.32
银华永兴分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	长信利众分级债券B	32.35	24.41	0.00	-	23.64
532	中海惠裕分级债券发起式B	14.52	14.41	0.00	-	16.58
533	银华永兴分级债券发起式B	24.11	12.82	0.00	-	17.90
534	中欧纯债分级债券B	14.51	13.05	0.00	-	23.90
535	东吴鼎利分级债券B	12.46	6.50	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	440.07
2	银河收益债券	66.68	61.93	70.30	81.92	309.38
3	长盛中信全债指数增强债券	38.40	38.08	39.42	37.70	220.21
4	富国天利增长债券	17.59	19.74	27.76	34.41	200.74
5	可转债B	0.00	0.00	0.00	-	194.89
银华永兴分级债券发起式B一年收益在同类基金中排列第 466 位，低于同类基金平均水平
464	浦银安盛幸福回报定期开放债券B	11.58	11.78	0.00	-	17.98
465	融通通福分级债券	14.06	0.00	0.00	-	17.94
466	银华永兴分级债券发起式B	24.11	12.82	0.00	-	17.90
467	国投瑞银一年定期开放债A	13.21	0.00	0.00	-	17.87
468	中欧信用增利债券(LOF)	6.90	8.95	17.54	-	17.77

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13沧建投	62.00	6277.50	6.42%
08西城投	60.00	6100.80	6.24%
14石国投MTN005	60.00	5960.40	6.10%
13邗城建	50.00	5127.00	5.24%
12鑫泰债	50.00	5114.50	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	172533.97	176.49%
金融债券	6922.60	7.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2015-04-28	2015-04-27	2015-04-24	2015-04-23	2015-04-22
单位净值(元)	1.177	1.176	1.174	1.174	1.172
累计净值(元)	1.177	1.176	1.174	1.174	1.172

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