基金简称: | 银华永兴分级债券发起式B | 基金全称: | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金B |
基金代码: | 150116 | 成立日期: | 2013-01-18 |
基金份额: | 5.7354亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 债券型 |
托管日期: | 2013-01-18 | 结束日期: | 2016-01-18 |
基金经理: | 经惠云 | 存续期限: | 3.0000年 |
基金管理人: | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 永兴B份额具有较高风险、较高预期收益的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 银华基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-58163000;86-10-85186558;400-678-3333 |
成立时间: | 2001-05-28 | 公司网址: | www.yhfund.com.cn |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
办公地址: | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 122.15 | 0.03 | 1525150.00 | 6.12 |
东兴证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 113690.00 | 0.46 |
东吴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 2218.01 | 0.54 | 1331650.00 | 5.34 |
东莞证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信万通证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 444940.00 | 1.78 |
中信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 8399.32 | 2.03 | 1578990.00 | 6.33 |
中原证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国中投证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融有限公司 | 2 | - | - | - | - | 792.45 | 0.19 | 489630.00 | 1.96 |
中国民族证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 0.31 | 0.00 | 390590.00 | 1.57 |
中国银河证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 98.67 | 0.02 | 49050.00 | 0.20 |
中银国际证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信泰证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 11761.94 | 2.85 | 1277560.00 | 5.13 |
兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 419.29 | 0.10 | 322480.00 | 1.29 |
华信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 209900.00 | 0.84 |
华宝证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 977.60 | 0.24 | 593970.00 | 2.38 |
华泰证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19300.00 | 0.08 |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华融证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1187100.00 | 4.76 |
国都证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 1179.54 | 0.29 | 845790.00 | 3.39 |
太平洋证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | 16782.73 | 4.06 | 3714390.00 | 14.90 |
宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 10924.01 | 2.64 | 1250320.00 | 5.02 |
广州证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115200.00 | 0.46 |
开源证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | 1502.17 | 0.36 | 505020.00 | 2.03 |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 11067.35 | 2.68 | - | - |
新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 151300.00 | 0.61 |
方正证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 143200.00 | 0.57 |
日信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | 18816.35 | 4.55 | 1363410.10 | 5.47 |
江海证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | 66500.00 | 0.27 |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 263100.00 | 1.06 |
湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申银万国证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 311157.45 | 75.32 | 809500.00 | 3.25 |
第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 3778.19 | 0.91 | 710400.00 | 2.85 |
红塔证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 192000.00 | 0.77 |
西南证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | 11396.95 | 2.76 | 1712360.00 | 6.87 |
西部证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | 205200.00 | 0.82 |
长城证券有限责任公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | 500750.00 | 2.01 |
长江证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 1333.94 | 0.32 | 1109380.00 | 4.45 |
首创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | 400.60 | 0.10 | 1734890.00 | 6.96 |
截止日期:2014-12-31
代销机构
证券公司共92家 |
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银行共1家 |