国泰国证房地产行业指数分级A(150117)_资产配置

国泰国证房地产行业指数分级A150117IN THAILAND REAL ESTATE INDUSTRY INDEX STEADY INCOME GRADE SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105725.84	91.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8491.29	7.33%
其他资产	1648.58	1.42%

资产总值：115865.71万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	591.79	16581.95	14.42%
保利地产	600048	1008.30	16021.93	13.93%
招商蛇口	001979	448.83	6799.82	5.91%
华夏幸福	600340	344.15	5220.68	4.54%
金地集团	600383	293.47	4269.98	3.71%
新城控股	601155	112.94	3948.24	3.43%
金科股份	000656	362.02	3276.24	2.85%
中南建设	000961	278.96	2558.06	2.22%
雅戈尔	600177	326.47	2226.56	1.94%
张江高科	600895	117.63	2231.38	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	10.04	87.27%
制造业	0.26	2.28%
租赁和商务服务业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	374.17	9780.80	13.54%
保利地产	600048	638.27	9433.61	13.06%
招商蛇口	001979	284.04	4669.54	6.46%
华夏幸福	600340	167.48	3828.51	5.30%
金地集团	600383	185.53	2541.75	3.52%
新城控股	601155	71.47	2232.59	3.09%
金科股份	000656	229.73	1874.56	2.59%
绿地控股	600606	291.96	1804.33	2.50%
中南建设	000961	177.05	1575.74	2.18%
张江高科	600895	74.68	1521.17	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	6.32	87.50%
制造业	0.15	2.10%
租赁和商务服务业	0.13	1.73%
金融业	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利地产	600048	637.81	9484.22	15.84%
万科A	000002	307.12	7877.62	13.15%
招商蛇口	001979	238.13	3924.30	6.55%
华夏幸福	600340	136.31	2847.44	4.75%
金地集团	600383	171.79	2420.51	4.04%
新城控股	601155	61.36	1918.60	3.20%
金科股份	000656	176.06	1401.40	2.34%
绿地控股	600606	253.28	1370.26	2.29%
雅戈尔	600177	211.54	1347.54	2.25%
荣盛发展	002146	133.46	1034.29	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	5.15	86.07%
制造业	0.15	2.58%
租赁和商务服务业	0.08	1.34%
金融业	0.05	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	370.17	11912.06	14.94%
保利地产	600048	657.63	10640.43	13.35%
招商蛇口	001979	286.89	5700.41	7.15%
华夏幸福	600340	164.04	4707.84	5.91%
新城控股	601155	73.89	2860.86	3.59%
金地集团	600383	190.01	2755.13	3.46%
绿地控股	600606	304.79	2118.31	2.66%
雅戈尔	600177	255.16	1778.50	2.23%
金科股份	000656	211.51	1624.36	2.04%
荣盛发展	002146	160.46	1577.29	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	7.13	89.44%
制造业	0.21	2.58%
租赁和商务服务业	0.11	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
搜特转债	0.08	7.80	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.80	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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