我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5587.38 |
889.67 |
32.93 |
-871.97 |
888.54 |
| 本期利润(万元) |
2541.66 |
-5002.51 |
-9294.47 |
11209.47 |
-2145.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.15 |
0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.97 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4268.09 |
0.00 |
3610.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
114984.43 |
72240.25 |
59886.69 |
79706.40 |
50677.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.02 |
0.95 |
1.11 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
25.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
73.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9143.05 |
5209.58 |
3689.88 |
3267.04 |
8292.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
66606.85 |
74580.35 |
53756.49 |
40690.23 |
87958.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
66606.85 |
74580.35 |
53756.49 |
40689.77 |
87957.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
0.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.93 |
55.86 |
46.86 |
37.46 |
86.48 |
| 应付托管费(万元) |
10.79 |
11.17 |
9.37 |
7.49 |
17.30 |
| 资产总计(万元) |
76289.80 |
80101.99 |
57497.69 |
44020.39 |
97365.60 |
| 负债合计(万元) |
4049.55 |
395.59 |
175.89 |
137.26 |
1312.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
72240.25 |
79706.40 |
57321.80 |
43883.12 |
96052.84 |
| 未分配利润(万元) |
27769.05 |
33676.88 |
21942.67 |
12069.49 |
33425.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.42 |
32.63 |
16.76 |
53.41 |
36.70 |
| 投资收益(万元) |
1285.18 |
-102.28 |
-1506.02 |
-16905.88 |
2023.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5892.18 |
12081.43 |
8595.30 |
-14297.65 |
-24109.19 |
| 其它收入(万元) |
68.19 |
75.82 |
39.51 |
334.81 |
189.49 |
| 收入合计(万元) |
-4523.39 |
12087.60 |
7145.55 |
-30815.31 |
-21859.88 |
| 管理人报酬(万元) |
313.72 |
551.22 |
282.20 |
913.48 |
622.43 |
| 托管费(万元) |
62.74 |
110.24 |
56.44 |
182.70 |
124.49 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
47.39 |
23.16 |
52.81 |
27.69 |
| 费用合计(万元) |
479.12 |
878.13 |
442.74 |
1514.29 |
973.60 |
| 利润总额(万元) |
-5002.51 |
11209.47 |
6702.81 |
-32329.60 |
-22833.47 |
| 净利润(万元) |
-5002.51 |
11209.47 |
6702.81 |
-32329.60 |
-22833.47 |
