| 基金简称： | 国泰国证房地产行业指数分级A | 基金全称： | 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 |
| 基金代码： | 150117 | 成立日期： | 2013-02-06 |
| 基金份额： | 3.2069亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2013-02-06 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 徐成城 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰房地产份额、房地产A份额、房地产B份额。其中国泰房地产份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；房地产A份额的风险与预期收益较低；房地产B份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 国泰基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
| 成立时间： | 1998-03-05 | 公司网址： | www.gtfund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
| 办公地址： | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 4.02 | 9.55 | 5272.16 | 10.24 | 8.50 | 0.33 | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 9.73 | 23.10 | 10448.31 | 20.29 | 2605.85 | 99.67 | - | - |
| 华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 0.48 | 1.13 | 511.44 | 0.99 | - | - | - | - |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 2 | 17.49 | 41.52 | 23918.41 | 46.45 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 1.13 | 2.68 | 1212.26 | 2.35 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 0.55 | 1.31 | 752.35 | 1.46 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 1 | 8.25 | 19.58 | 8857.67 | 17.20 | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | 0.48 | 1.14 | 515.32 | 1.00 | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30