国泰国证医药卫生行业指数分级B
150131
GUOTAI CERTIFICATE OF MEDICAL AND HEALTH SECTOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
162992.05
92.93%
债券
23.45
0.01%
银行存款和结算备付金
12139.12
6.92%
其他资产
232.70
0.13%
资产总值:
175387.32万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
266.30
23919.09
13.78%
迈瑞医疗
300760
27.65
9622.20
5.55%
药明康德
603259
82.32
8355.46
4.82%
长春高新
000661
17.91
6621.10
3.82%
智飞生物
300122
43.02
5993.59
3.45%
爱尔眼科
300015
109.74
5642.80
3.25%
沃森生物
300142
93.00
4731.97
2.73%
复星医药
600196
89.35
4387.92
2.53%
康泰生物
300601
23.14
4211.82
2.43%
片仔癀
600436
17.06
4150.09
2.39%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
12.61
72.69%
卫生和社会工作
1.74
10.02%
科学研究和技术服务业
1.02
5.90%
批发和零售业
0.91
5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.05%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
293.96
27132.56
14.77%
迈瑞医疗
300760
30.42
9299.39
5.06%
药明康德
603259
90.37
8729.34
4.75%
长春高新
000661
19.68
8566.27
4.66%
沃森生物
300142
102.09
5345.56
2.91%
爱尔眼科
300015
121.13
5263.07
2.86%
智飞生物
300122
47.03
4710.40
2.56%
泰格医药
300347
44.15
4497.63
2.45%
康泰生物
300601
25.34
4109.23
2.24%
华兰生物
002007
72.49
3632.51
1.98%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
13.53
73.63%
卫生和社会工作
1.72
9.36%
科学研究和技术服务业
1.07
5.85%
批发和零售业
0.96
5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
222.29
20457.49
13.11%
迈瑞医疗
300760
35.84
9379.33
6.01%
长春高新
000661
12.34
6764.79
4.34%
药明康德
603259
58.70
5311.44
3.40%
爱尔眼科
300015
114.10
4493.11
2.88%
乐普医疗
300003
98.10
3553.20
2.28%
沃森生物
300142
108.59
3438.04
2.20%
复星医药
600196
101.81
3345.44
2.14%
华兰生物
002007
68.61
3287.94
2.11%
云南白药
000538
37.84
3236.92
2.07%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
11.26
72.16%
卫生和社会工作
1.36
8.69%
批发和零售业
0.93
5.98%
科学研究和技术服务业
0.61
3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
恒瑞医药
600276
201.96
17675.67
14.08%
迈瑞医疗
300760
32.56
5922.66
4.72%
长春高新
000661
11.20
5008.41
3.99%
药明康德
603259
53.35
4914.24
3.92%
爱尔眼科
300015
103.67
4101.23
3.27%
沃森生物
300142
98.66
3200.61
2.55%
云南白药
000538
34.36
3072.51
2.45%
美年健康
002044
203.64
3032.22
2.42%
乐普医疗
300003
89.12
2948.22
2.35%
泰格医药
300347
39.64
2503.35
1.99%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
9.16
73.03%
卫生和社会工作
1.27
10.14%
批发和零售业
0.83
6.63%
科学研究和技术服务业
0.56
4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
万孚转债
0.20
23.45
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
23.45
0.01%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
康弘转债
0.43
55.59
0.04%
搜特转债
0.09
8.60
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
64.19
0.04%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%