基金简称: | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 基金全称: | 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B份额 |
基金代码: | 150131 | 成立日期: | 2013-08-29 |
基金份额: | 5.0059亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2013-08-29 | 结束日期: | - |
基金经理: | 梁杏 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为国泰医药份额、医药 A 份额、医药 B 份额。其中国泰医药份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金;医药 A 份额的风险与预期收益较低;医药 B 份额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-8688;86-21-38569000;31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | 0.82 | 1.00 | 1095.75 | 1.16 | 46.54 | 13.40 | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 4.95 | 6.01 | 5311.46 | 5.62 | 64.91 | 18.69 | - | - |
中金公司 | 2 | 2.15 | 2.61 | 2937.19 | 3.11 | - | - | - | - |
中金财富 | 2 | 8.91 | 10.83 | 9568.36 | 10.12 | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 18.24 | 22.18 | 24945.25 | 26.38 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | 2.90 | 3.52 | 3109.35 | 3.29 | - | - | - | - |
华泰证券 | 3 | 3.75 | 4.55 | 4022.78 | 4.25 | 64.99 | 18.72 | - | - |
南京证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 14.20 | 17.26 | 15084.95 | 15.95 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 1.75 | 2.12 | 1876.03 | 1.98 | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | 18.64 | 22.66 | 20013.12 | 21.16 | 170.77 | 49.18 | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 4.29 | 5.21 | 4602.34 | 4.87 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | 0.30 | 0.36 | 405.14 | 0.43 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 0.42 | 0.51 | 570.87 | 0.60 | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30