我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16020.86 |
14509.72 |
3285.78 |
5064.43 |
7135.79 |
| 本期利润(万元) |
12119.90 |
53839.95 |
10977.40 |
54400.70 |
13252.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.40 |
0.09 |
0.44 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
36.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74162.66 |
0.00 |
48669.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173528.03 |
183713.23 |
156016.24 |
125499.03 |
132423.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.30 |
1.00 |
1.41 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
41.07 |
0.00 |
41.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
130.50 |
0.00 |
63.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13223.03 |
7595.55 |
9245.09 |
20107.96 |
14746.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
172814.10 |
118319.42 |
137685.64 |
202108.07 |
241717.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
172814.10 |
118319.42 |
137685.64 |
202108.07 |
241717.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.32 |
104.33 |
116.48 |
194.04 |
219.31 |
| 应付托管费(万元) |
27.26 |
20.87 |
23.30 |
38.81 |
43.86 |
| 资产总计(万元) |
188201.41 |
126115.05 |
147361.02 |
222363.67 |
256766.95 |
| 负债合计(万元) |
4488.18 |
616.02 |
943.01 |
32088.22 |
1201.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
183713.23 |
125499.03 |
146418.01 |
190275.46 |
255565.01 |
| 未分配利润(万元) |
103991.62 |
48669.45 |
41837.20 |
24909.64 |
99802.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.46 |
74.53 |
42.60 |
126.70 |
65.21 |
| 投资收益(万元) |
15269.33 |
7069.05 |
-8666.15 |
25193.90 |
28235.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39330.22 |
49336.27 |
42679.60 |
-74868.24 |
4589.29 |
| 其它收入(万元) |
266.41 |
289.82 |
203.23 |
552.59 |
246.85 |
| 收入合计(万元) |
54907.43 |
56769.67 |
34259.28 |
-48995.06 |
33137.08 |
| 管理人报酬(万元) |
744.41 |
1497.75 |
823.14 |
2686.45 |
1489.08 |
| 托管费(万元) |
148.88 |
299.55 |
164.63 |
537.29 |
297.82 |
| 其它费用(万元) |
30.25 |
60.65 |
36.07 |
102.50 |
54.06 |
| 费用合计(万元) |
1067.48 |
2368.98 |
1380.10 |
3769.45 |
2143.96 |
| 利润总额(万元) |
53839.95 |
54400.70 |
32879.18 |
-52764.52 |
30993.12 |
| 净利润(万元) |
53839.95 |
54400.70 |
32879.18 |
-52764.52 |
30993.12 |
