国富中证100指数增强分级B
150136
THE CSI 100 INDEX FRANKLIN GUOHAI SECURITIES INVESTMENT FUNDS IN THE ENHANCED CLASSIFICATION B
最新动态
十大重仓股
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
十大持有人
户数和结构
基金分红
分红比较
收益排行
资产配置
十大重仓股
五大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
持有机构
分红排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u80a1\u7968":"14372.33","\u503a\u5238":"0.00","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"983.27","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"11.51"}
种类
资金(万元)
占总值比例
股票
14372.33
93.53%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
983.27
6.40%
其他资产
11.51
0.07%
资产总值:
15367.11万元
报告期:2019-12-31
十大重仓股
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
15.32
1309.25
8.56%
贵州茅台
600519
0.75
884.53
5.78%
招商银行
600036
16.22
609.55
3.99%
格力电器
000651
7.75
508.25
3.32%
恒瑞医药
600276
5.37
469.69
3.07%
兴业银行
601166
22.51
445.70
2.91%
美的集团
000333
7.08
412.41
2.70%
五粮液
000858
2.89
384.68
2.52%
中信证券
600030
12.43
314.48
2.06%
伊利股份
600887
9.09
281.13
1.84%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.63
41.05%
制造业
0.51
33.65%
房地产业
0.06
4.05%
采矿业
0.05
2.97%
建筑业
0.04
2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.53%
交通运输、仓储和邮政业
0.03
2.21%
租赁和商务服务业
0.02
1.50%
农、林、牧、渔业
0.02
1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
1.07%
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
16.90
1470.98
8.90%
贵州茅台
600519
0.87
997.86
6.04%
招商银行
600036
21.07
732.18
4.43%
兴业银行
601166
29.93
524.67
3.18%
五粮液
000858
3.87
502.60
3.04%
恒瑞医药
600276
6.01
484.54
2.93%
格力电器
000651
8.40
481.32
2.91%
美的集团
000333
8.67
443.04
2.68%
中信证券
600030
16.40
368.67
2.23%
伊利股份
600887
10.75
306.48
1.85%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.65
39.63%
制造业
0.52
31.54%
房地产业
0.06
3.77%
建筑业
0.05
2.96%
采矿业
0.04
2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
2.37%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.35%
租赁和商务服务业
0.02
1.49%
农、林、牧、渔业
0.02
1.44%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
6.45
571.53
9.87%
贵州茅台
600519
0.33
322.46
5.57%
招商银行
600036
6.74
242.51
4.19%
格力电器
000651
3.57
196.35
3.39%
伊利股份
600887
4.71
157.23
2.71%
五粮液
000858
1.28
151.22
2.61%
美的集团
000333
2.87
148.84
2.57%
兴业银行
601166
7.36
134.61
2.32%
中信证券
600030
5.56
132.38
2.29%
恒瑞医药
600276
1.96
129.08
2.23%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.25
42.82%
制造业
0.19
32.31%
房地产业
0.03
4.38%
建筑业
0.02
3.21%
采矿业
0.02
3.17%
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
1.52%
租赁和商务服务业
0.01
1.33%
批发和零售业
0.00
0.77%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
7.55
582.11
9.37%
贵州茅台
600519
0.38
322.55
5.19%
招商银行
600036
8.11
275.09
4.43%
格力电器
000651
4.64
219.05
3.53%
兴业银行
601166
9.86
179.16
2.88%
交通银行
601328
22.72
141.77
2.28%
中信证券
600030
5.56
137.78
2.22%
美的集团
000333
2.74
133.52
2.15%
五粮液
000858
1.38
131.30
2.11%
伊利股份
600887
4.21
122.44
1.97%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
0.26
42.53%
制造业
0.19
31.37%
房地产业
0.03
4.90%
建筑业
0.02
3.84%
采矿业
0.02
2.98%
交通运输、仓储和邮政业
0.02
2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
1.53%
租赁和商务服务业
0.01
1.11%
批发和零售业
0.00
0.68%
五大重仓债券
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
平银转债
0.09
10.80
0.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
10.80
0.17%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%