基金简称: | 国富中证100指数增强分级B | 基金全称: | 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金B |
基金代码: | 150136 | 成立日期: | 2015-03-26 |
基金份额: | 6.7530亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2015-03-25 | 结束日期: | 2020-03-27 |
基金经理: | 张志强 | 存续期限: | 5.0000年 |
基金管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | - | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 在本基金分级运作期内,从本基金所分离出来的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,国富中证100 A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;国富中证100 B份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38555555;38789555 |
成立时间: | 2004-11-15 | 公司网址: | www.ftsfund.com |
注册地址: | 广西南宁市西乡塘区总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期A-13栋三层306号房 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 0.32 | 11.54 | 338.72 | 11.54 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 1.71 | 62.57 | 1836.77 | 62.57 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 0.13 | 4.92 | 144.41 | 4.92 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 0.26 | 9.35 | 274.33 | 9.35 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 0.29 | 10.56 | 309.93 | 10.56 | 11.21 | 100.00 | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 0.01 | 0.44 | 12.97 | 0.44 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | 0.02 | 0.63 | 18.38 | 0.63 | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2019-06-30