我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
440.50 |
325.91 |
36.43 |
567.83 |
-7.78 |
| 本期利润(万元) |
532.88 |
1585.36 |
1315.42 |
-1171.14 |
84.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.26 |
0.21 |
-0.18 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.43 |
0.00 |
-18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
887.46 |
0.00 |
-572.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16524.76 |
5792.08 |
6210.44 |
5236.76 |
5849.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
0.83 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.98 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
-9.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
368.30 |
518.47 |
438.94 |
569.48 |
1053.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
5472.15 |
4769.83 |
5414.09 |
8221.46 |
15671.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
5472.15 |
4769.83 |
5414.09 |
8221.46 |
15671.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.61 |
4.58 |
5.03 |
7.79 |
14.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.01 |
1.11 |
1.71 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
5848.67 |
5289.86 |
5908.12 |
8802.55 |
16959.47 |
| 负债合计(万元) |
56.59 |
53.10 |
83.72 |
74.33 |
239.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5792.08 |
5236.76 |
5824.40 |
8728.21 |
16720.27 |
| 未分配利润(万元) |
887.46 |
-572.11 |
44.02 |
956.83 |
-815.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
3.44 |
1.74 |
8.17 |
5.11 |
| 投资收益(万元) |
383.27 |
697.32 |
698.56 |
2256.97 |
241.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1259.45 |
-1738.97 |
-1190.45 |
2019.47 |
2030.49 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
5.13 |
4.68 |
23.90 |
12.57 |
| 收入合计(万元) |
1645.42 |
-1033.08 |
-485.46 |
4308.51 |
2289.72 |
| 管理人报酬(万元) |
28.62 |
63.18 |
34.91 |
148.34 |
90.34 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
13.90 |
7.68 |
32.64 |
19.88 |
| 其它费用(万元) |
20.19 |
49.90 |
24.74 |
50.26 |
31.12 |
| 费用合计(万元) |
60.06 |
138.06 |
76.26 |
386.58 |
271.59 |
| 利润总额(万元) |
1585.36 |
-1171.14 |
-561.72 |
3921.92 |
2018.12 |
| 净利润(万元) |
1585.36 |
-1171.14 |
-561.72 |
3921.92 |
2018.12 |
