信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)_资产配置

信诚中证TMT产业主题指数分级B150174CITIC-PRUDENTIAL CSI TMT INDUSTRY SUBJECT INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUNDS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11579.61	93.82%
债券	19.78	0.16%
银行存款和结算备付金	725.66	5.88%
其他资产	17.05	0.14%

资产总值：12342.10万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	1.64	194.80	1.58%
歌尔股份	002241	4.64	187.76	1.53%
吉比特	603444	0.28	174.41	1.42%
蓝思科技	300433	5.34	171.67	1.40%
分众传媒	002027	20.20	163.03	1.33%
立讯精密	002475	2.77	158.18	1.29%
光线传媒	300251	9.14	152.31	1.24%
三环集团	300408	5.23	150.99	1.23%
圣邦股份	300661	0.49	146.68	1.19%
宝信软件	600845	2.03	146.85	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	53.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	31.66%
文化、体育和娱乐业	0.10	7.74%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.00	0.06%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	5.89	165.28	1.22%
吉比特	603444	0.30	164.70	1.21%
三七互娱	002555	3.51	164.27	1.21%
圣邦股份	300661	0.54	164.73	1.21%
三环集团	300408	5.76	159.55	1.17%
立讯精密	002475	3.08	158.10	1.16%
石基信息	002153	3.89	151.83	1.12%
芒果超媒	300413	2.32	151.26	1.11%
歌尔股份	002241	5.15	151.32	1.11%
用友网络	600588	3.43	151.48	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	54.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	32.86%
文化、体育和娱乐业	0.10	7.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝思科技	300433	12.78	186.14	1.59%
中国卫通	601698	10.69	152.76	1.30%
深信服	300454	0.95	150.16	1.28%
用友网络	600588	3.72	150.54	1.28%
浪潮信息	000977	3.85	149.12	1.27%
深南电路	002916	0.74	146.09	1.25%
三七互娱	002555	4.49	146.64	1.25%
芒果超媒	300413	3.34	145.59	1.24%
中兴通讯	000063	3.36	143.89	1.23%
北方华创	002371	1.23	143.05	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	49.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	34.68%
文化、体育和娱乐业	0.10	8.84%
租赁和商务服务业	0.01	0.73%
批发和零售业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拉卡拉	300773	2.22	174.20	1.26%
华数传媒	000156	14.86	155.09	1.12%
利亚德	300296	19.90	152.63	1.10%
完美世界	002624	3.36	148.31	1.07%
彩虹股份	600707	35.14	147.59	1.07%
环旭电子	601231	7.65	147.02	1.06%
中际旭创	300308	2.82	147.27	1.06%
大华股份	002236	7.39	146.86	1.06%
光线传媒	300251	12.31	145.29	1.05%
万达电影	002739	7.90	143.38	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	49.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	33.72%
文化、体育和娱乐业	0.14	9.96%
租赁和商务服务业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
歌尔转2	0.07	11.67	0.09%
景20转债	0.07	8.11	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	19.78	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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