我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.44 |
1144.63 |
381.06 |
-727.13 |
-517.04 |
| 本期利润(万元) |
303.53 |
2327.80 |
-90.44 |
5269.49 |
1488.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.17 |
-0.01 |
0.40 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.51 |
0.00 |
38.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12080.14 |
0.00 |
-15941.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12292.38 |
13595.95 |
11726.29 |
13845.10 |
14017.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.92 |
0.76 |
1.21 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.79 |
0.00 |
52.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.15 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
706.64 |
776.06 |
815.12 |
668.00 |
1242.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
12931.65 |
13068.37 |
13030.14 |
9926.03 |
18113.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12925.03 |
13064.47 |
13030.14 |
9926.03 |
18113.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.62 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.83 |
11.79 |
11.06 |
9.48 |
19.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.59 |
2.43 |
2.09 |
4.25 |
| 资产总计(万元) |
13710.33 |
13943.88 |
13859.97 |
10600.13 |
20469.30 |
| 负债合计(万元) |
114.38 |
98.78 |
103.08 |
109.23 |
1333.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
13595.95 |
13845.10 |
13756.89 |
10490.90 |
19135.92 |
| 未分配利润(万元) |
3233.14 |
1313.19 |
-1458.79 |
-4017.24 |
-1948.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
6.35 |
3.23 |
9.73 |
6.25 |
| 投资收益(万元) |
1252.91 |
-509.63 |
-519.36 |
-5113.91 |
-1917.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1183.17 |
5996.62 |
3010.47 |
-1566.93 |
-1994.46 |
| 其它收入(万元) |
6.06 |
15.42 |
9.17 |
27.55 |
21.11 |
| 收入合计(万元) |
2445.05 |
5508.76 |
2503.50 |
-6643.55 |
-3884.49 |
| 管理人报酬(万元) |
66.33 |
138.09 |
67.24 |
196.25 |
131.06 |
| 托管费(万元) |
14.59 |
30.38 |
14.79 |
43.18 |
28.83 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
46.11 |
23.19 |
65.60 |
32.42 |
| 费用合计(万元) |
117.25 |
239.27 |
116.04 |
348.99 |
218.03 |
| 利润总额(万元) |
2327.80 |
5269.49 |
2387.46 |
-6992.54 |
-4102.53 |
| 净利润(万元) |
2327.80 |
5269.49 |
2387.46 |
-6992.54 |
-4102.53 |
