基金简称: | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 基金全称: | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B |
基金代码: | 150174 | 成立日期: | 2014-11-28 |
基金份额: | 2.8667亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2014-11-27 | 结束日期: | - |
基金经理: | - | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.22% |
风险收益特征: | 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,信诚TMTA份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚TMTB份额具有预期风险、预期收益较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 0.30 | 4.30 | 357.51 | 4.20 | - | - | - | - |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信山东 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 0.16 | 2.35 | 179.92 | 2.11 | - | - | - | - |
中信浙江 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | 0.13 | 1.83 | 179.76 | 2.11 | - | - | - | - |
中航证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | 5.20 | 0.06 | 6.62 | 57.12 | - | - |
华融证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | 0.36 | 5.13 | 503.40 | 5.91 | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国元证券 | 1 | 1.89 | 27.04 | 2652.18 | 31.13 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 3 | 0.34 | 4.92 | 368.83 | 4.33 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 3 | 0.61 | 8.74 | 669.45 | 7.86 | - | - | - | - |
山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 0.15 | 2.21 | 169.44 | 1.99 | 4.97 | 42.88 | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 5 | 2.67 | 38.24 | 2927.44 | 34.36 | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东财 | 1 | 0.12 | 1.68 | 159.91 | 1.88 | - | - | - | - |
西部证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 2 | 0.25 | 3.54 | 347.59 | 4.08 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
高盛高华 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30