招商转债A份额
150188
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
128.42
2.35%
债券
4630.13
84.87%
银行存款和结算备付金
683.60
12.53%
其他资产
13.61
0.25%
资产总值:
5455.76万元
报告期:2020-09-30
五大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
本钢转债
5.62
540.87
9.96%
G三峡EB1
2.84
330.24
6.08%
国投转债
2.73
324.50
5.97%
20进出06
3.00
298.38
5.49%
17中油EB
2.60
261.55
4.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
4331.75
79.74%
金融债券
298.38
5.49%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
G三峡EB1
2.84
315.35
6.62%
20进出06
3.00
298.77
6.27%
淮矿转债
2.19
231.08
4.85%
金能转债
1.91
219.73
4.61%
福能转债
1.82
196.06
4.11%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
4281.95
89.86%
金融债券
298.77
6.27%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19蓝星EB
5.27
601.72
11.72%
19进出04
5.00
500.75
9.76%
G三峡EB1
2.84
311.68
6.07%
淮矿转债
2.19
242.83
4.73%
金能转债
1.70
186.76
3.64%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
3889.64
75.79%
金融债券
500.75
9.76%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
顺丰控股
002352
1.58
128.42
2.36%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.36%
2020-06-30
2020-03-31
2015-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中科曙光
603019
0.56
21.35
0.45%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.00
0.45%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
圆通速递
600233
9.28
107.40
2.09%
中科曙光
603019
2.35
102.81
2.00%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
交通运输、仓储和邮政业
0.01
2.09%
制造业
0.01
2.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
民生银行
600016
1665.64
16556.44
5.01%
浙能电力
600023
900.00
8928.00
2.70%
同仁堂
600085
238.87
8577.87
2.60%
吉视传媒
601929
249.38
3770.57
1.14%
齐翔腾达
002408
130.90
2243.68
0.68%
齐峰新材
002521
151.93
2114.86
0.64%
徐工机械
000425
100.00
1327.00
0.40%
中国银行
601988
250.00
1222.50
0.37%
长青股份
002391
26.98
538.53
0.16%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.78
5.38%
制造业
1.48
4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.89
2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.38
1.14%