我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.23 |
327.16 |
237.92 |
545.07 |
202.26 |
| 本期利润(万元) |
233.22 |
0.28 |
-6.20 |
549.51 |
146.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-266.10 |
0.00 |
-627.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5432.25 |
4765.02 |
5132.18 |
5252.24 |
6477.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.30 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
681.97 |
993.17 |
841.88 |
592.87 |
1423.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4602.06 |
4961.45 |
6369.74 |
6909.40 |
7121.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4580.72 |
4961.45 |
6369.74 |
6909.40 |
7121.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
4.20 |
4.74 |
4.88 |
5.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.80 |
1.05 |
1.19 |
1.22 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
5339.61 |
6021.66 |
7270.62 |
7528.49 |
8606.20 |
| 负债合计(万元) |
574.59 |
769.43 |
128.57 |
395.24 |
945.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
4765.02 |
5252.24 |
7142.05 |
7133.25 |
7660.95 |
| 未分配利润(万元) |
1262.54 |
1395.60 |
1516.11 |
1428.94 |
1324.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.37 |
75.93 |
41.08 |
91.18 |
39.26 |
| 投资收益(万元) |
347.37 |
561.85 |
58.55 |
-80.40 |
25.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-326.89 |
4.44 |
57.27 |
250.32 |
-110.20 |
| 其它收入(万元) |
2.81 |
3.37 |
1.97 |
1.55 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
42.67 |
645.58 |
158.86 |
262.65 |
-44.26 |
| 管理人报酬(万元) |
20.54 |
55.36 |
29.03 |
62.85 |
32.61 |
| 托管费(万元) |
5.13 |
13.84 |
7.26 |
15.71 |
8.15 |
| 其它费用(万元) |
13.01 |
22.14 |
12.52 |
38.12 |
22.35 |
| 费用合计(万元) |
42.39 |
96.07 |
50.35 |
117.64 |
63.44 |
| 利润总额(万元) |
0.28 |
549.51 |
108.51 |
145.01 |
-107.71 |
| 净利润(万元) |
0.28 |
549.51 |
108.51 |
145.01 |
-107.71 |
