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最新净值:1.040 0.000(0.00%)

累计净值:1.306

更新时间:2020-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 招商转债A份额增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王刚
基金规模:0.17亿元
    招商转债A份额基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 - - - - -
债券型名次 1 1 1 1 1
五大重仓债券
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
本钢转债 5.62 540.87 9.96%
G三峡EB1 2.84 330.24 6.08%
国投转债 2.73 324.50 5.97%
20进出06 3.00 298.38 5.49%
17中油EB 2.60 261.55 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298.38 5.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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