招商300地产A份额
150207
INVESTMENT IN SHANGHAI SHENZHEN 300 ESTATE WEIGHT INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
36941.71
92.40%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2487.99
6.22%
其他资产
550.87
1.38%
资产总值:
39980.57万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
绿地控股
600606
444.14
2829.18
7.25%
金科股份
000656
309.46
2800.58
7.18%
华侨城A
000069
410.10
2780.50
7.13%
中南建设
000961
302.03
2769.61
7.10%
新湖中宝
600208
820.05
2763.58
7.08%
阳光城
000671
369.45
2700.71
6.92%
金地集团
600383
181.82
2645.49
6.78%
保利地产
600048
166.53
2646.09
6.78%
新城控股
601155
75.66
2645.18
6.78%
万科A
000002
92.78
2599.68
6.66%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
房地产业
3.64
93.38%
制造业
0.04
1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.23%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.01%
批发和零售业
0.00
0.01%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
绿地控股
600606
361.22
2232.34
7.34%
中南建设
000961
242.01
2153.93
7.08%
金科股份
000656
250.50
2044.12
6.72%
荣盛发展
002146
246.91
1999.98
6.58%
华夏幸福
600340
87.48
1999.79
6.58%
华侨城A
000069
329.39
1996.12
6.56%
金地集团
600383
145.06
1987.35
6.54%
新湖中宝
600208
663.79
1978.10
6.51%
上海临港
600848
92.07
1976.70
6.50%
保利地产
600048
132.52
1958.58
6.44%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
房地产业
2.80
92.12%
制造业
0.04
1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
金地集团
600383
197.11
2777.31
7.95%
金科股份
000656
343.68
2735.65
7.83%
保利地产
600048
159.40
2370.21
6.79%
万科A
000002
87.42
2242.31
6.42%
华侨城A
000069
347.15
2218.31
6.35%
阳光城
000671
314.32
2197.06
6.29%
招商蛇口
001979
129.06
2126.91
6.09%
荣盛发展
002146
274.62
2128.32
6.09%
新城控股
601155
67.74
2118.30
6.06%
中南建设
000961
269.20
2086.34
5.97%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
房地产业
3.29
94.09%
制造业
0.02
0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.10%
科学研究和技术服务业
0.00
0.01%
批发和零售业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中南建设
000961
156.10
1646.91
6.73%
万科A
000002
50.01
1609.31
6.58%
金地集团
600383
110.54
1602.78
6.55%
荣盛发展
002146
159.33
1566.23
6.40%
华侨城A
000069
200.87
1564.80
6.40%
阳光城
000671
182.02
1547.13
6.32%
金科股份
000656
195.01
1497.72
6.12%
招商蛇口
001979
75.30
1496.21
6.12%
华夏幸福
600340
52.06
1494.20
6.11%
新城控股
601155
38.55
1492.74
6.10%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
房地产业
2.27
92.98%
制造业
0.02
0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.02
0.83%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债05
1.70
170.31
0.49%
国开1704
0.20
20.02
0.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
170.31
0.49%
金融债券
20.02
0.06%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债05
1.70
170.20
0.70%
19国债01
1.10
110.07
0.45%
国开1704
0.20
20.12
0.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
280.27
1.15%
金融债券
20.12
0.08%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债05
1.70
170.09
0.88%
19国债01
1.10
109.99
0.57%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
280.07
1.46%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%