招商300地产A份额(150207)_资产配置

招商300地产A份额150207INVESTMENT IN SHANGHAI SHENZHEN 300 ESTATE WEIGHT INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36941.71	92.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2487.99	6.22%
其他资产	550.87	1.38%

资产总值：39980.57万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿地控股	600606	444.14	2829.18	7.25%
金科股份	000656	309.46	2800.58	7.18%
华侨城A	000069	410.10	2780.50	7.13%
中南建设	000961	302.03	2769.61	7.10%
新湖中宝	600208	820.05	2763.58	7.08%
阳光城	000671	369.45	2700.71	6.92%
金地集团	600383	181.82	2645.49	6.78%
保利地产	600048	166.53	2646.09	6.78%
新城控股	601155	75.66	2645.18	6.78%
万科A	000002	92.78	2599.68	6.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.64	93.38%
制造业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿地控股	600606	361.22	2232.34	7.34%
中南建设	000961	242.01	2153.93	7.08%
金科股份	000656	250.50	2044.12	6.72%
荣盛发展	002146	246.91	1999.98	6.58%
华夏幸福	600340	87.48	1999.79	6.58%
华侨城A	000069	329.39	1996.12	6.56%
金地集团	600383	145.06	1987.35	6.54%
新湖中宝	600208	663.79	1978.10	6.51%
上海临港	600848	92.07	1976.70	6.50%
保利地产	600048	132.52	1958.58	6.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.80	92.12%
制造业	0.04	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金地集团	600383	197.11	2777.31	7.95%
金科股份	000656	343.68	2735.65	7.83%
保利地产	600048	159.40	2370.21	6.79%
万科A	000002	87.42	2242.31	6.42%
华侨城A	000069	347.15	2218.31	6.35%
阳光城	000671	314.32	2197.06	6.29%
招商蛇口	001979	129.06	2126.91	6.09%
荣盛发展	002146	274.62	2128.32	6.09%
新城控股	601155	67.74	2118.30	6.06%
中南建设	000961	269.20	2086.34	5.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	3.29	94.09%
制造业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中南建设	000961	156.10	1646.91	6.73%
万科A	000002	50.01	1609.31	6.58%
金地集团	600383	110.54	1602.78	6.55%
荣盛发展	002146	159.33	1566.23	6.40%
华侨城A	000069	200.87	1564.80	6.40%
阳光城	000671	182.02	1547.13	6.32%
金科股份	000656	195.01	1497.72	6.12%
招商蛇口	001979	75.30	1496.21	6.12%
华夏幸福	600340	52.06	1494.20	6.11%
新城控股	601155	38.55	1492.74	6.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	2.27	92.98%
制造业	0.02	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国债05	1.70	170.31	0.49%
国开1704	0.20	20.02	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	170.31	0.49%
金融债券	20.02	0.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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