我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3255.92 |
91.89 |
427.62 |
806.68 |
731.38 |
| 本期利润(万元) |
1862.34 |
-2789.92 |
-4298.97 |
6090.80 |
261.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.12 |
-0.19 |
0.46 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6451.19 |
0.00 |
4561.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39022.91 |
30408.40 |
34932.95 |
24463.78 |
19224.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.28 |
1.21 |
1.42 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
47.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.98 |
0.00 |
49.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1869.82 |
1645.32 |
914.11 |
689.34 |
1092.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
28543.73 |
23466.17 |
13361.28 |
11719.55 |
17277.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
28543.73 |
23165.79 |
13361.28 |
11719.55 |
17277.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
300.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.21 |
18.73 |
12.49 |
10.87 |
15.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
3.75 |
2.50 |
2.17 |
3.08 |
| 资产总计(万元) |
30977.56 |
25372.14 |
14339.81 |
12452.52 |
18639.84 |
| 负债合计(万元) |
569.15 |
908.36 |
249.86 |
102.00 |
396.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
30408.40 |
24463.78 |
14089.95 |
12350.51 |
18242.97 |
| 未分配利润(万元) |
7874.98 |
8131.91 |
2929.12 |
166.73 |
1805.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.07 |
10.92 |
3.77 |
9.36 |
5.94 |
| 投资收益(万元) |
284.76 |
1034.73 |
-242.57 |
-3284.99 |
-1312.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2881.81 |
5284.13 |
2566.59 |
-3553.35 |
-4210.17 |
| 其它收入(万元) |
55.64 |
83.70 |
49.83 |
90.64 |
64.40 |
| 收入合计(万元) |
-2533.33 |
6413.48 |
2377.62 |
-6738.34 |
-5452.22 |
| 管理人报酬(万元) |
147.99 |
162.85 |
71.67 |
171.27 |
100.05 |
| 托管费(万元) |
29.60 |
32.57 |
14.33 |
34.25 |
20.01 |
| 其它费用(万元) |
23.59 |
45.97 |
22.90 |
62.35 |
32.16 |
| 费用合计(万元) |
256.59 |
322.68 |
143.87 |
352.07 |
216.39 |
| 利润总额(万元) |
-2789.92 |
6090.80 |
2233.74 |
-7090.41 |
-5668.61 |
| 净利润(万元) |
-2789.92 |
6090.80 |
2233.74 |
-7090.41 |
-5668.61 |
