| 基金简称： | 招商300地产A份额 | 基金全称： | 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金A |
| 基金代码： | 150207 | 成立日期： | 2014-11-27 |
| 基金份额： | 3.5733亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 封闭式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 托管日期： | 2014-11-27 | 结束日期： | - |
| 基金经理： | 苏燕青 | 存续期限： | 0.0000年 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，招商300地产A份额具有低风险、收益相对稳定的特征；招商300地产B份额具有高风险、高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | 1.47 | 4.32 | 1581.81 | 4.27 | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 3 | 1.59 | 4.66 | 1707.03 | 4.61 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 3 | 4.26 | 12.51 | 4577.41 | 12.35 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 1.58 | 4.63 | 2157.73 | 5.82 | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | 1.77 | 5.20 | 1902.07 | 5.13 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 2 | 0.54 | 1.58 | 578.21 | 1.56 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | 0.01 | 0.04 | 12.98 | 0.04 | - | - | - | - |
| 信达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.94 | 2.74 | 1004.46 | 2.71 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.19 | 0.57 | 207.47 | 0.56 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 2 | 0.63 | 1.84 | 674.45 | 1.82 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | 4.01 | 11.76 | 4305.19 | 11.62 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 6.75 | 19.79 | 7242.41 | 19.54 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 0.53 | 1.56 | 571.34 | 1.54 | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 3 | 1.94 | 5.69 | 2081.21 | 5.62 | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 4 | 0.35 | 1.02 | 374.25 | 1.01 | - | - | - | - |
| 第一创业 | 3 | 0.38 | 1.12 | 409.72 | 1.11 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | 3.02 | 8.85 | 3238.96 | 8.74 | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | 1.75 | 5.13 | 1876.06 | 5.06 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 2.38 | 6.99 | 2558.50 | 6.90 | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30