交银国证新能源指数分级B(150218)_资产配置

交银国证新能源指数分级B150218BOCOM SCHRODER STATES PERMIT NEW ENERGY INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23738.56	92.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1903.56	7.42%
其他资产	4.36	0.02%

资产总值：25646.48万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基股份	601012	8.65	648.63	2.54%
阳光电源	300274	22.98	631.67	2.47%
福斯特	603806	7.96	581.94	2.28%
易事特	300376	56.16	515.55	2.02%
比亚迪	002594	4.39	510.86	2.00%
通威股份	600438	18.66	495.99	1.94%
天赐材料	002709	9.34	483.07	1.89%
汇川技术	300124	7.99	462.38	1.81%
欣旺达	300207	16.57	448.80	1.76%
当升科技	300073	9.50	427.64	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	82.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.19%
建筑业	0.03	1.26%
采矿业	0.03	1.13%
综合	0.03	1.04%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杉杉股份	600884	38.13	449.60	1.74%
隆基股份	601012	10.35	421.44	1.63%
福斯特	603806	8.31	414.85	1.61%
新宙邦	300037	7.49	412.42	1.60%
亿纬锂能	300014	8.51	407.25	1.58%
寒锐钴业	300618	6.40	396.95	1.54%
阳光电源	300274	27.51	395.84	1.53%
捷佳伟创	300724	4.46	394.84	1.53%
中国宝安	000009	45.46	386.86	1.50%
通威股份	600438	22.33	388.10	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	82.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.54%
综合	0.04	1.50%
采矿业	0.03	1.27%
建筑业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	10.84	436.15	1.87%
横店东磁	002056	43.34	432.95	1.86%
国轩高科	002074	24.83	433.98	1.86%
中国西电	601179	84.76	432.28	1.85%
比亚迪	002594	7.07	424.28	1.82%
晶盛机电	300316	21.38	408.55	1.75%
中环股份	002129	28.44	406.41	1.74%
南洋股份	002212	17.56	405.28	1.74%
许继电气	000400	30.62	400.78	1.72%
长安汽车	000625	37.74	399.28	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	82.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.46%
综合	0.04	1.71%
建筑业	0.03	1.16%
采矿业	0.02	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天齐锂业	002466	15.85	478.44	1.77%
中国宝安	000009	74.80	463.01	1.72%
中材科技	002080	35.03	434.37	1.61%
华友钴业	603799	10.70	421.43	1.56%
当升科技	300073	15.32	418.11	1.55%
寒锐钴业	300618	5.09	419.40	1.55%
长安汽车	000625	41.59	417.14	1.55%
赣锋锂业	002460	11.94	415.73	1.54%
璞泰来	603659	4.85	412.98	1.53%
国轩高科	002074	27.36	398.05	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	81.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.59%
综合	0.05	1.72%
建筑业	0.03	1.28%
采矿业	0.03	1.23%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
先导转债	0.13	12.97	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.97	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。